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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 594.00 | 7 407.00 | 16 187.00 | 23 594.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 594.00 | 7 407.00 | 16 187.00 | 23 594.00 |
060 Stock marchandises | 22 854.00 | | 22 854.00 | 22 854.00 |
072 Créances – Autres | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
084 Disponibilités | 12 430.00 | | 12 430.00 | 12 430.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 873.00 | | 35 873.00 | 35 873.00 |
110 Total général Actif | 59 467.00 | 7 407.00 | 52 060.00 | 59 467.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 084.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 897.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 181.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 893.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 331.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 986.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 879.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 060.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 210.00 | 101 459.00 | | 99 210.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 44.00 | 2 127.00 | | 44.00 |
230 Autres produits | 3 150.00 | 3.00 | | 3 150.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 405.00 | 103 589.00 | | 102 405.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 123.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | -18 274.00 | -1 259.00 | | -18 274.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 615.00 | 20 544.00 | | 24 615.00 |
242 Autres charges externes. | 32 220.00 | 39 293.00 | | 32 220.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 024.00 | 1 390.00 | | 2 024.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 163.00 | 37 390.00 | | 28 163.00 |
252 Charges sociales | 7 946.00 | 5 505.00 | | 7 946.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 010.00 | 2 731.00 | | 3 010.00 |
262 Autres charges | | 2 015.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 79 704.00 | 107 732.00 | | 79 704.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 701.00 | -4 142.00 | | 22 701.00 |
294 Charges financières | 58.00 | 426.00 | | 58.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 248.00 | -833.00 | | 2 248.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 897.00 | -3 735.00 | | 17 897.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 594.00 | | | 23 594.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 736.00 | | | 20 736.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51.00 | | | 51.00 |