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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 146.00 | 16 157.00 | 11 989.00 | 28 146.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 146.00 | 16 157.00 | 11 989.00 | 28 146.00 |
060 Stock marchandises | 14 721.00 | | 14 721.00 | 14 721.00 |
072 Créances – Autres | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
084 Disponibilités | 9 476.00 | | 9 476.00 | 9 476.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 276.00 | | 26 276.00 | 26 276.00 |
110 Total général Actif | 54 422.00 | 16 157.00 | 38 265.00 | 54 422.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 534.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 528.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -25 806.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 256.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 517.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 386.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 298.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 070.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 265.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 968.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 034.00 | 65 005.00 | | 69 034.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 37 846.00 | | | 37 846.00 |
230 Autres produits | 4 666.00 | 247.00 | | 4 666.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 546.00 | 65 252.00 | | 111 546.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 251.00 | -1 706.00 | | 5 251.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 106.00 | 18 012.00 | | 16 106.00 |
242 Autres charges externes. | 39 417.00 | 52 104.00 | | 39 417.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 501.00 | | | 501.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 860.00 | 1 721.00 | | 1 860.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 979.00 | 30 711.00 | | 37 979.00 |
252 Charges sociales | 7 378.00 | 6 876.00 | | 7 378.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 031.00 | 2 678.00 | | 3 031.00 |
262 Autres charges | 741.00 | 149.00 | | 741.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 763.00 | 110 545.00 | | 111 763.00 |
270 Résultat d’exploitation | -217.00 | -45 293.00 | | -217.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
294 Charges financières | 105.00 | 61.00 | | 105.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | 61.00 | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -656.00 | | | -656.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 528.00 | -45 414.00 | | 4 528.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 178.00 | | | 25 178.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 946.00 | | | 15 946.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2.00 | | | 2.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |