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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 166.00 | 28 157.00 | 22 010.00 | 50 166.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 166.00 | 28 157.00 | 32 010.00 | 60 166.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 366.00 | | 9 366.00 | 9 366.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 223 275.00 | | 223 275.00 | 223 275.00 |
072 Créances – Autres | 10 507.00 | | 10 507.00 | 10 507.00 |
084 Disponibilités | 309 848.00 | | 309 848.00 | 309 848.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 555 248.00 | | 555 248.00 | 555 248.00 |
110 Total général Actif | 615 415.00 | 28 157.00 | 587 258.00 | 615 415.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 160 401.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 221 921.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 404 322.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 419.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 106 126.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 463.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 390.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 936.00 | |
180 Total général Passif | | | 587 258.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 077.00 | |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 871.00 | 15 709.00 | 6 161.00 | 21 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 296.00 | 12 448.00 | 15 848.00 | 28 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 166.00 | 28 157.00 | 32 010.00 | 60 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
BN En cours de production de biens | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 275.00 | | 223 275.00 | 223 275.00 |
BZ Autres créances | 10 507.00 | | 10 507.00 | 10 507.00 |
CF Disponibilités | 309 848.00 | | 309 848.00 | 309 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 248.00 | | 555 248.00 | 555 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 416.00 | 28 157.00 | 557 288.00 | 815 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 160 401.00 | 66 738.00 | | 160 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 921.00 | 153 663.00 | | 221 921.00 |
DL TOTAL (I) | 404 322.00 | 242 401.00 | | 404 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 419.00 | 22 501.00 | | 15 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 463.00 | 3 505.00 | | 3 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 126.00 | 150 770.00 | | 106 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 224.00 | 50 092.00 | | 57 224.00 |
EA Autres dettes | 704.00 | | | 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 936.00 | 226 867.00 | | 182 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 258.00 | 469 269.00 | | 587 258.00 |