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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 033.00 | 30 885.00 | 31 148.00 | 62 033.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 033.00 | 30 885.00 | 41 148.00 | 72 033.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 926.00 | | 7 926.00 | 7 926.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 314 557.00 | | 314 557.00 | 314 557.00 |
072 Créances – Autres | 22 987.00 | | 22 987.00 | 22 987.00 |
084 Disponibilités | 384 732.00 | | 384 732.00 | 384 732.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 732 429.00 | | 732 429.00 | 732 429.00 |
110 Total général Actif | 804 461.00 | 30 885.00 | 773 576.00 | 804 461.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 300 322.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 251 032.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 573 354.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 197.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 588.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 77 958.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 566.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 478.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 222.00 | |
180 Total général Passif | | | 773 576.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 698.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 917.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 035.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 17 130.00 | | | 17 130.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 166.00 | | | 60 166.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 698.00 | | | 20 698.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 832.00 | | | 8 832.00 |