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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 300.00 | 7 980.00 | 5 320.00 | 13 300.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | 1 121.00 | 1 179.00 | 2 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 349.00 | 26 568.00 | 25 781.00 | 52 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 681.00 | 59 215.00 | 110 466.00 | 169 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 874.00 | | 17 874.00 | 17 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 504.00 | 94 884.00 | 560 620.00 | 655 504.00 |
BT Marchandises | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 207.00 | | 4 207.00 | 4 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 473.00 | | 8 473.00 | 8 473.00 |
BZ Autres créances | 16 911.00 | | 16 911.00 | 16 911.00 |
CF Disponibilités | 39 473.00 | | 39 473.00 | 39 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 564.00 | | 99 564.00 | 99 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 069.00 | 94 884.00 | 660 185.00 | 755 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 345 600.00 | 345 600.00 | | 345 600.00 |
DH Report à nouveau | -47 811.00 | -76 238.00 | | -47 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 933.00 | 28 428.00 | | 30 933.00 |
DL TOTAL (I) | 351 223.00 | 320 289.00 | | 351 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 610.00 | 257 915.00 | | 198 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 091.00 | 25 274.00 | | 29 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 182.00 | 22 120.00 | | 47 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 930.00 | 42 734.00 | | 30 930.00 |
EA Autres dettes | 3 149.00 | 819.00 | | 3 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 962.00 | 348 864.00 | | 308 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 185.00 | 669 153.00 | | 660 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 962.00 | 147 364.00 | | 308 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 881.00 | | 20 623.00 | 634 881.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 655 504.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 402 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 300.00 | | | 402 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 407.00 | | 20 623.00 | 201 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 874.00 | | | 17 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 182.00 | 47 182.00 | | 47 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 502.00 | 15 502.00 | | 15 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 203.00 | 11 203.00 | | 11 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 874.00 | | 17 874.00 | 17 874.00 |
UX Autres créances clients | 8 473.00 | 8 473.00 | | 8 473.00 |
VB T. V. A. | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 610.00 | 198 610.00 | | 198 610.00 |
VI Groupe et associés | 29 091.00 | 29 091.00 | | 29 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 041.00 | 9 041.00 | | 9 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 258.00 | 28 384.00 | 17 874.00 | 46 258.00 |
VW T.V.A. | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 962.00 | 308 962.00 | | 308 962.00 |