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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | 2 041.00 | 259.00 | 2 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 349.00 | 46 520.00 | 6 829.00 | 53 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 125.00 | 106 871.00 | 80 254.00 | 187 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 421.00 | | 18 421.00 | 18 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 495.00 | 168 731.00 | 505 764.00 | 674 495.00 |
BT Marchandises | 55 100.00 | | 55 100.00 | 55 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 099.00 | | 4 099.00 | 4 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 582.00 | | 7 582.00 | 7 582.00 |
BZ Autres créances | 16 309.00 | | 16 309.00 | 16 309.00 |
CF Disponibilités | 56 136.00 | | 56 136.00 | 56 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 619.00 | | 5 619.00 | 5 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 846.00 | | 144 846.00 | 144 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 341.00 | 168 731.00 | 650 610.00 | 819 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 345 600.00 | 345 600.00 | | 345 600.00 |
DH Report à nouveau | 25 192.00 | -19 568.00 | | 25 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 307.00 | 44 761.00 | | -85 307.00 |
DL TOTAL (I) | 307 985.00 | 393 292.00 | | 307 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 906.00 | 172 698.00 | | 300 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 769.00 | 26 691.00 | | 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 085.00 | 48 795.00 | | 33 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 568.00 | 32 624.00 | | 6 568.00 |
EA Autres dettes | 1 296.00 | 371.00 | | 1 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 624.00 | 281 180.00 | | 342 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 610.00 | 674 472.00 | | 650 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 924.00 | | 8 571.00 | 665 924.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 674 495.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 402 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 300.00 | | | 402 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 903.00 | | 8 571.00 | 231 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 421.00 | | | 18 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 085.00 | 33 085.00 | | 33 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 421.00 | | 18 421.00 | 18 421.00 |
UX Autres créances clients | 7 582.00 | 7 582.00 | | 7 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VB T. V. A. | 8 832.00 | 8 832.00 | | 8 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 906.00 | 300 906.00 | | 300 906.00 |
VI Groupe et associés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 932.00 | 29 511.00 | 18 421.00 | 47 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 624.00 | 342 624.00 | | 342 624.00 |