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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 000.00 | 28 333.00 | 22 667.00 | 51 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 258.00 | 7 012.00 | 3 245.00 | 10 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 258.00 | 35 346.00 | 25 912.00 | 61 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
BZ Autres créances | 120 030.00 | | 120 030.00 | 120 030.00 |
CF Disponibilités | 10 828.00 | | 10 828.00 | 10 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 195.00 | | 133 195.00 | 133 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 453.00 | 35 346.00 | 159 107.00 | 194 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 177 924.00 | 177 924.00 | | 177 924.00 |
DH Report à nouveau | -505 869.00 | -171 712.00 | | -505 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 111.00 | -334 157.00 | | 7 111.00 |
DL TOTAL (I) | -315 351.00 | -322 462.00 | | -315 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 446.00 | 83 400.00 | | 78 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 263.00 | 322 200.00 | | 333 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 232.00 | 4 805.00 | | 16 232.00 |
EA Autres dettes | 46 517.00 | 54 486.00 | | 46 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 458.00 | 464 891.00 | | 474 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 107.00 | 142 429.00 | | 159 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 118 833.00 | | 118 833.00 | 118 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 833.00 | | 118 833.00 | 118 833.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 200.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 784.00 | |
GE Autres charges | | | 2 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 000.00 | | | -70 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 833.00 | 147 056.00 | | 118 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 722.00 | 481 214.00 | | 111 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 111.00 | -334 157.00 | | 7 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 258.00 | | | 61 258.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 258.00 | | | 10 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 362.00 | 12 984.00 | | 22 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 333.00 | 10 000.00 | | 18 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 029.00 | 2 984.00 | | 4 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 263.00 | 333 263.00 | | 333 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 517.00 | 46 517.00 | | 46 517.00 |
UX Autres créances clients | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VB T. V. A. | 56 144.00 | 56 144.00 | | 56 144.00 |
VI Groupe et associés | 78 446.00 | 78 446.00 | | 78 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 886.00 | 63 886.00 | | 63 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 367.00 | 122 367.00 | | 122 367.00 |
VW T.V.A. | 16 232.00 | 16 232.00 | | 16 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 458.00 | 474 458.00 | | 474 458.00 |