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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 000.00 | 38 333.00 | 12 667.00 | 51 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 258.00 | 9 069.00 | 1 189.00 | 10 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 258.00 | 47 402.00 | 13 856.00 | 61 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 102 805.00 | | 102 805.00 | 102 805.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 102 805.00 | | 102 805.00 | 102 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 063.00 | 47 402.00 | 116 660.00 | 164 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 177 924.00 | 177 924.00 | | 177 924.00 |
DH Report à nouveau | -498 759.00 | -505 869.00 | | -498 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 487.00 | 7 111.00 | | 118 487.00 |
DL TOTAL (I) | -196 864.00 | -315 351.00 | | -196 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189.00 | | | 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 116.00 | 78 446.00 | | 69 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 640.00 | 333 263.00 | | 152 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 562.00 | 16 232.00 | | 10 562.00 |
EA Autres dettes | 81 017.00 | 46 517.00 | | 81 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 525.00 | 474 458.00 | | 313 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 660.00 | 159 107.00 | | 116 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 797.00 | | 21 797.00 | 21 797.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 797.00 | | 21 797.00 | 21 797.00 |
FQ Autres produits | | | 2 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -207 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 056.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -94 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 70 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 70 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -70 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 000.00 | 118 833.00 | | 24 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -94 487.00 | 111 722.00 | | -94 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 487.00 | 7 111.00 | | 118 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 258.00 | | | 61 258.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 258.00 | | | 10 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 346.00 | 12 056.00 | | 35 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 333.00 | 10 000.00 | | 28 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 012.00 | 2 056.00 | | 7 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 640.00 | 152 640.00 | | 152 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 017.00 | 81 017.00 | | 81 017.00 |
VB T. V. A. | 41 440.00 | 41 440.00 | | 41 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
VI Groupe et associés | 69 116.00 | 69 116.00 | | 69 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 365.00 | 61 365.00 | | 61 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 805.00 | 102 805.00 | | 102 805.00 |
VW T.V.A. | 10 562.00 | 10 562.00 | | 10 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 525.00 | 313 336.00 | 189.00 | 313 525.00 |