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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 703.00 | 1 441.00 | 262.00 | 1 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 671.00 | 2 455.00 | 7 216.00 | 9 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 094.00 | 7 393.00 | 5 701.00 | 13 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 453.00 | | 2 453.00 | 2 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 920.00 | 11 289.00 | 15 632.00 | 26 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 257 055.00 | | 257 055.00 | 257 055.00 |
BZ Autres créances | 27 105.00 | | 27 105.00 | 27 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 136 322.00 | | 136 322.00 | 136 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 058.00 | | 4 058.00 | 4 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 065.00 | | 428 065.00 | 428 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 986.00 | 11 289.00 | 443 697.00 | 454 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 59 027.00 | | | 59 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 146.00 | 60 527.00 | | 32 146.00 |
DL TOTAL (I) | 107 673.00 | 75 527.00 | | 107 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 172.00 | 28 090.00 | | 48 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 511.00 | 1 907.00 | | 1 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 292.00 | 53 516.00 | | 147 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 300.00 | 102 088.00 | | 138 300.00 |
EA Autres dettes | 750.00 | | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 025.00 | 185 601.00 | | 336 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 698.00 | 261 128.00 | | 443 698.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 222 946.00 | | 1 222 946.00 | 1 222 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 222 946.00 | | 1 222 946.00 | 1 222 946.00 |
FM Production stockée | | | -5 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 226 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 471 232.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 192 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 393.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 470.00 | 393.00 | | 2 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 910.00 | -393.00 | | 1 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 845.00 | 8 101.00 | | 1 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 231 138.00 | 1 155 808.00 | | 1 231 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 198 992.00 | 1 095 280.00 | | 1 198 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 146.00 | 60 527.00 | | 32 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 118.00 | | 7 219.00 | 24 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 417.00 | 26 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 417.00 | 22 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 001.00 | | 7 181.00 | 20 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 415.00 | | 38.00 | 2 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 980.00 | 12 787.00 | 7 479.00 | 5 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 873.00 | 993.00 | 426.00 | 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 107.00 | 11 794.00 | 7 053.00 | 5 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 411.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 292.00 | 147 292.00 | | 147 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 175.00 | 15 175.00 | | 15 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 049.00 | 39 049.00 | | 39 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 453.00 | | 2 453.00 | 2 453.00 |
UX Autres créances clients | 257 055.00 | 257 055.00 | | 257 055.00 |
VB T. V. A. | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 172.00 | 13 768.00 | 34 404.00 | 48 172.00 |
VI Groupe et associés | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 918.00 | | | 9 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 699.00 | 18 699.00 | | 18 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 672.00 | 288 219.00 | 2 453.00 | 290 672.00 |
VW T.V.A. | 82 316.00 | 82 316.00 | | 82 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 024.00 | 301 620.00 | 34 404.00 | 336 024.00 |