| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 169.00 | 5 041.00 | 9 128.00 | 14 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 615.00 | 12 421.00 | 23 194.00 | 35 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 587.00 | 19 164.00 | 37 423.00 | 56 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 477 304.00 | 2 198.00 | 475 106.00 | 477 304.00 |
BZ Autres créances | 63 616.00 | | 63 616.00 | 63 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 38 545.00 | | 38 545.00 | 38 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 810.00 | 2 198.00 | 586 612.00 | 588 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 397.00 | 21 363.00 | 624 035.00 | 645 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 91 173.00 | 59 027.00 | | 91 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 215.00 | 32 146.00 | | 37 215.00 |
DL TOTAL (I) | 144 887.00 | 107 673.00 | | 144 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 817.00 | 48 172.00 | | 72 817.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 095.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 263.00 | 147 292.00 | | 189 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 926.00 | 138 300.00 | | 214 926.00 |
EA Autres dettes | 2 142.00 | 1 166.00 | | 2 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 147.00 | 336 024.00 | | 479 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 035.00 | 443 697.00 | | 624 035.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 987 495.00 | | 1 987 495.00 | 1 987 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 987 495.00 | | 1 987 495.00 | 1 987 495.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 996 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 789 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 198.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 953 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 380.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 380.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 470.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 2 470.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 1 910.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 830.00 | 1 845.00 | | 4 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 996 247.00 | 1 231 138.00 | | 1 996 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 959 033.00 | 1 198 992.00 | | 1 959 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 215.00 | 32 146.00 | | 37 215.00 |