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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 000.00 | 9 429.00 | 53 571.00 | 63 000.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 292.00 | 25 699.00 | 38 593.00 | 64 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 008 863.00 | 263 801.00 | 745 062.00 | 1 008 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 344.00 | | 52 344.00 | 52 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 243 499.00 | 298 929.00 | 944 570.00 | 1 243 499.00 |
BT Marchandises | 9 744.00 | | 9 744.00 | 9 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 135.00 | | 16 135.00 | 16 135.00 |
BZ Autres créances | 20 573.00 | | 20 573.00 | 20 573.00 |
CF Disponibilités | 150 958.00 | | 150 958.00 | 150 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 384.00 | | 11 384.00 | 11 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 794.00 | | 208 794.00 | 208 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 293.00 | 298 929.00 | 1 153 364.00 | 1 452 293.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 23 926.00 | | | 23 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 065.00 | 31 426.00 | | 187 065.00 |
DL TOTAL (I) | 293 491.00 | 106 426.00 | | 293 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 623.00 | 518 202.00 | | 434 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 897.00 | 270 000.00 | | 186 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 579.00 | 159 289.00 | | 58 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 218.00 | 91 662.00 | | 133 218.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 556.00 | 20 000.00 | | 46 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 874.00 | 1 059 153.00 | | 859 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 364.00 | 1 165 578.00 | | 1 153 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 828.00 | 499 529.00 | | 321 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 867.00 | | 54 867.00 | 54 867.00 |
FG Production vendue services | 1 671 545.00 | | 1 671 545.00 | 1 671 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 726 412.00 | | 1 726 412.00 | 1 726 412.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 739 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 861 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 152.00 | |
GE Autres charges | | | 73 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 482 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 394.00 | 3 069.00 | | 60 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 739 064.00 | 1 227 051.00 | | 1 739 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 551 999.00 | 1 195 625.00 | | 1 551 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 065.00 | 31 426.00 | | 187 065.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 131 296.00 | 127 898.00 | | 131 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 133 998.00 | | 109 500.00 | 1 133 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 243 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 073 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 000.00 | | 55 000.00 | 63 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 019 048.00 | | 54 107.00 | 1 019 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 951.00 | | 393.00 | 51 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 229.00 | 157 700.00 | | 141 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 425.00 | 9 004.00 | | 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 804.00 | 148 696.00 | | 140 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 579.00 | 58 579.00 | | 58 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 863.00 | 26 863.00 | | 26 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 380.00 | 22 380.00 | | 22 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 825.00 | 41 825.00 | | 41 825.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 556.00 | 46 556.00 | | 46 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 344.00 | | 52 344.00 | 52 344.00 |
UX Autres créances clients | 16 135.00 | 16 135.00 | | 16 135.00 |
VB T. V. A. | 20 161.00 | 20 161.00 | | 20 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 623.00 | 83 474.00 | 328 382.00 | 434 623.00 |
VI Groupe et associés | 186 897.00 | | 186 897.00 | 186 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 247.00 | | | 82 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 384.00 | 11 384.00 | | 11 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 437.00 | 48 093.00 | 52 344.00 | 100 437.00 |
VW T.V.A. | 38 048.00 | 38 048.00 | | 38 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 874.00 | 321 828.00 | 515 279.00 | 859 874.00 |