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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 000.00 | 36 305.00 | 86 695.00 | 123 000.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 565 467.00 | 160 585.00 | 404 882.00 | 565 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 424 212.00 | 699 770.00 | 1 724 442.00 | 2 424 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 169.00 | | 118 169.00 | 118 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 340 847.00 | 896 660.00 | 2 444 187.00 | 3 340 847.00 |
BT Marchandises | 19 897.00 | | 19 897.00 | 19 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 275.00 | | 18 275.00 | 18 275.00 |
BZ Autres créances | 250 242.00 | | 250 242.00 | 250 242.00 |
CF Disponibilités | 376 154.00 | | 376 154.00 | 376 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 981.00 | | 32 981.00 | 32 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 549.00 | | 697 549.00 | 697 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 038 396.00 | 896 660.00 | 3 141 736.00 | 4 038 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 314 425.00 | 210 991.00 | | 314 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 846.00 | 103 435.00 | | 107 846.00 |
DL TOTAL (I) | 504 771.00 | 396 925.00 | | 504 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 665 790.00 | 1 044 453.00 | | 1 665 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494 792.00 | 505 736.00 | | 494 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 624.00 | 222 222.00 | | 286 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 489.00 | 123 749.00 | | 173 489.00 |
EA Autres dettes | | 50 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 271.00 | 48 786.00 | | 16 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 636 965.00 | 1 994 946.00 | | 2 636 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 141 736.00 | 2 391 871.00 | | 3 141 736.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 505 736.00 | | | 505 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 950.00 | | 109 950.00 | 109 950.00 |
FG Production vendue services | 2 244 786.00 | | 2 244 786.00 | 2 244 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 354 735.00 | | 2 354 735.00 | 2 354 735.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 847.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 410 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 212 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 353 143.00 | |
GE Autres charges | | | 92 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 260 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 885.00 | | | -1 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 461.00 | 33 342.00 | | 14 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 410 627.00 | 2 221 401.00 | | 2 410 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 302 780.00 | 2 117 966.00 | | 2 302 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 846.00 | 103 435.00 | | 107 846.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 174 039.00 | 131 296.00 | | 174 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 649 777.00 | | 691 070.00 | 2 649 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 340 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 989 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 000.00 | | | 233 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 317 328.00 | | 672 350.00 | 2 317 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 449.00 | | 18 720.00 | 99 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 517.00 | 353 143.00 | | 543 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 581.00 | 14 724.00 | | 21 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 936.00 | 338 419.00 | | 521 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 624.00 | 286 624.00 | | 286 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 953.00 | 77 953.00 | | 77 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 029.00 | 44 029.00 | | 44 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 961.00 | 6 961.00 | | 6 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 271.00 | 16 271.00 | | 16 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 169.00 | | 118 169.00 | 118 169.00 |
UX Autres créances clients | 18 275.00 | 18 275.00 | | 18 275.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VB T. V. A. | 119 346.00 | 119 346.00 | | 119 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 665 790.00 | 225 225.00 | 1 228 412.00 | 1 665 790.00 |
VI Groupe et associés | 494 792.00 | | 494 792.00 | 494 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 725 000.00 | | | 725 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 664.00 | | | 103 664.00 |
VP Divers | 73 792.00 | 73 792.00 | | 73 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 138.00 | 11 138.00 | | 11 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 757.00 | 55 757.00 | | 55 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 981.00 | 32 981.00 | | 32 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 667.00 | 301 498.00 | 118 169.00 | 419 667.00 |
VW T.V.A. | 33 408.00 | 33 408.00 | | 33 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 636 965.00 | 701 608.00 | 1 723 204.00 | 2 636 965.00 |