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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
AP Constructions | 228 554.00 | 27 420.00 | 201 134.00 | 228 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 000.00 | 4 069.00 | 2 931.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 154.00 | 31 489.00 | 237 665.00 | 269 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BZ Autres créances | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 22 898.00 | | 22 898.00 | 22 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 845.00 | | 24 845.00 | 24 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 999.00 | 31 489.00 | 262 510.00 | 293 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 782.00 | | | -27 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 628.00 | | | 19 628.00 |
DL TOTAL (I) | -5 154.00 | | | -5 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 073.00 | | | 224 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 193.00 | | | 12 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488.00 | | | 488.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 910.00 | | | 24 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 664.00 | | | 267 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 510.00 | | | 262 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 235.00 | | | 64 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 829.00 | | 15 052.00 | 261 829.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 727.00 | 269 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 727.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 267.00 | | 6 460.00 | 1 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 562.00 | | 8 592.00 | 260 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 465.00 | 18 024.00 | | 13 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 465.00 | 18 024.00 | | 13 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 193.00 | 12 193.00 | | 12 193.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 910.00 | 24 910.00 | | 24 910.00 |
UX Autres créances clients | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 073.00 | 26 645.00 | 132 487.00 | 224 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VW T.V.A. | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 664.00 | 64 235.00 | 138 487.00 | 267 664.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 265.00 | | | 265.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 634.00 | | | 634.00 |
ST Autres comptes | 22 574.00 | | | 22 574.00 |
YW Taxe professionnelle | 246.00 | | | 246.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 511.00 | | | 511.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 865.00 | | | 865.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 208.00 | | | 23 208.00 |