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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
AP Constructions | 228 554.00 | 43 555.00 | 184 999.00 | 228 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 000.00 | 5 069.00 | 1 931.00 | 7 000.00 |
AV Immobilisations en cours | | | -1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 269 154.00 | 48 624.00 | 220 529.00 | 269 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 544.00 | | 53 544.00 | 53 544.00 |
BZ Autres créances | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CF Disponibilités | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 412.00 | | 56 412.00 | 56 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 566.00 | 48 624.00 | 276 941.00 | 325 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 154.00 | | | -8 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 495.00 | | | 9 495.00 |
DL TOTAL (I) | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 042.00 | | | 198 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 983.00 | | | 6 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 665.00 | | | 39 665.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 910.00 | | | 21 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 600.00 | | | 272 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 941.00 | | | 276 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 949.00 | | | 94 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FG Production vendue services | 120 742.00 | | 120 742.00 | 120 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 242.00 | | 122 242.00 | 122 242.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 135.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 937.00 | | | 129 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 442.00 | | | 120 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 495.00 | | | 9 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 154.00 | | | 269 154.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 154.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 154.00 | | | 269 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 489.00 | 17 135.00 | | 31 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 489.00 | 17 135.00 | | 31 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 910.00 | 21 910.00 | | 21 910.00 |
UX Autres créances clients | 53 544.00 | 53 544.00 | | 53 544.00 |
VB T. V. A. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 042.00 | 26 391.00 | 107 562.00 | 198 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 066.00 | | | 26 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 819.00 | 26 819.00 | | 26 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 979.00 | 54 979.00 | | 54 979.00 |
VW T.V.A. | 12 846.00 | 12 846.00 | | 12 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 600.00 | 94 949.00 | 113 562.00 | 272 600.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 72 741.00 | | | 72 741.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 547.00 | | | 547.00 |
ST Autres comptes | 27 158.00 | | | 27 158.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 300.00 | | | 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 571.00 | | | 571.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 312.00 | | | 73 312.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 603.00 | | | 15 603.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 005.00 | | | 28 005.00 |