| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 635.00 | 58 492.00 | 64 143.00 | 122 635.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 366 127.00 | 8 235.00 | 357 892.00 | 366 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 632 990.00 | 561 865.00 | 1 071 125.00 | 1 632 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 978.00 | 22 764.00 | 101 214.00 | 123 978.00 |
AV Immobilisations en cours | 194 779.00 | | 194 779.00 | 194 779.00 |
BF Prêts | 21 733.00 | | 21 733.00 | 21 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 090.00 | | 75 090.00 | 75 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 557 332.00 | 651 356.00 | 1 905 976.00 | 2 557 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 326 230.00 | | 2 326 230.00 | 2 326 230.00 |
BN En cours de production de biens | 1 278 163.00 | | 1 278 163.00 | 1 278 163.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 189 893.00 | | 1 189 893.00 | 1 189 893.00 |
BT Marchandises | 6 593.00 | | 6 593.00 | 6 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 677.00 | 62 186.00 | 456 491.00 | 518 677.00 |
BZ Autres créances | 1 420 053.00 | | 1 420 053.00 | 1 420 053.00 |
CF Disponibilités | 334 661.00 | | 334 661.00 | 334 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 871.00 | | 43 871.00 | 43 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 134 140.00 | 62 186.00 | 7 071 954.00 | 7 134 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 691 472.00 | 713 542.00 | 8 977 930.00 | 9 691 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 206 869.00 | | | 206 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 727.00 | 217 869.00 | | 112 727.00 |
DL TOTAL (I) | 2 330 596.00 | 2 217 869.00 | | 2 330 596.00 |
DQ Provisions pour charges | 170.00 | 6 842.00 | | 170.00 |
DR TOTAL (IV) | 170.00 | 6 842.00 | | 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 505 125.00 | | | 1 505 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 650 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 656.00 | 20 348.00 | | 62 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 333 660.00 | 1 216 257.00 | | 3 333 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 627 791.00 | 2 124 203.00 | | 1 627 791.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 763.00 | 31 859.00 | | 96 763.00 |
EA Autres dettes | 16 708.00 | 15 176.00 | | 16 708.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 461.00 | 8 504.00 | | 4 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 647 164.00 | 11 066 347.00 | | 6 647 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 977 930.00 | 13 291 058.00 | | 8 977 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 110 045.00 | 62 108.00 | 172 153.00 | 110 045.00 |
FD Production vendue biens | 37 572 060.00 | 27 392 005.00 | 64 964 065.00 | 37 572 060.00 |
FG Production vendue services | 121 168.00 | 1 047.00 | 122 216.00 | 121 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 803 273.00 | 27 455 160.00 | 65 258 433.00 | 37 803 273.00 |
FM Production stockée | | | 796 188.00 | |
FN Production immobilisée | | | 349 802.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 516 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 655 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 382 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 011 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 404 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 189 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 914 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 366 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 186.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 170.00 | |
GE Autres charges | | | 52 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 131 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 506 375.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 506 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 785 666.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 785 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -279 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 260.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 725.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 725.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 230.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 629.00 | 79.00 | | 2 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 629.00 | 309.00 | | 2 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 371.00 | 416.00 | | 3 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 096.00 | -6 991.00 | | -4 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 028 455.00 | 56 175 533.00 | | 67 028 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 915 728.00 | 55 957 664.00 | | 66 915 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 727.00 | 217 869.00 | | 112 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 264 833.00 | | 1 314 606.00 | 1 264 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 371.00 | 3 737.00 | 2 557 332.00 | 18 371.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 836.00 | | 142 635.00 | 8 836.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 534.00 | 3 737.00 | 2 317 873.00 | 9 534.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 423.00 | | 62 048.00 | 89 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 175 320.00 | | 1 155 825.00 | 1 175 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | 96 733.00 | 90.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 469.00 | 369 624.00 | 3 737.00 | 285 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 492.00 | 20 000.00 | | 38 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 977.00 | 349 624.00 | 3 737.00 | 246 977.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 842.00 | 170.00 | | 6 842.00 |
6T Sur comptes clients | | 62 186.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 62 186.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 6 842.00 | 62 356.00 | | 6 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 356.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 333 660.00 | 3 333 660.00 | | 3 333 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 849 835.00 | 849 835.00 | | 849 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 523 608.00 | 523 608.00 | | 523 608.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 763.00 | 96 763.00 | | 96 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 708.00 | 16 708.00 | | 16 708.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
UP Prêts | 21 733.00 | | 21 733.00 | 21 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 090.00 | | 75 090.00 | 75 090.00 |
UX Autres créances clients | 425 854.00 | 425 854.00 | | 425 854.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 823.00 | 92 823.00 | | 92 823.00 |
VB T. V. A. | 147 814.00 | 147 814.00 | | 147 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 487.00 | 7 487.00 | | 7 487.00 |
VP Divers | 509 002.00 | 509 002.00 | | 509 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254 348.00 | 254 348.00 | | 254 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 755 750.00 | 755 750.00 | | 755 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 871.00 | 43 871.00 | | 43 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 079 424.00 | 1 982 601.00 | 96 823.00 | 2 079 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 584 508.00 | 5 084 508.00 | 1 050 000.00 | 6 584 508.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 146.00 | 137.00 | | 146.00 |