| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 193 810.00 | 163 615.00 | 30 195.00 | 193 810.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AN Terrains | 24 524.00 | 1 028.00 | 23 496.00 | 24 524.00 |
AP Constructions | 2 985 244.00 | 288 623.00 | 2 696 621.00 | 2 985 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 323 438.00 | 1 832 062.00 | 2 491 376.00 | 4 323 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 981.00 | 161 100.00 | 215 881.00 | 376 981.00 |
AV Immobilisations en cours | 350 113.00 | | 350 113.00 | 350 113.00 |
AX Avances et acomptes | 442 000.00 | | 442 000.00 | 442 000.00 |
BF Prêts | 67 205.00 | | 67 205.00 | 67 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 876 103.00 | 2 457 252.00 | 6 418 851.00 | 8 876 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 390 624.00 | | 5 390 624.00 | 5 390 624.00 |
BN En cours de production de biens | 804 805.00 | | 804 805.00 | 804 805.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 942 808.00 | | 4 942 808.00 | 4 942 808.00 |
BT Marchandises | 7 380.00 | | 7 380.00 | 7 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 992.00 | 71 307.00 | 297 685.00 | 368 992.00 |
BZ Autres créances | 1 834 737.00 | | 1 834 737.00 | 1 834 737.00 |
CF Disponibilités | 64 743.00 | | 64 743.00 | 64 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191 512.00 | | 191 512.00 | 191 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 607 780.00 | 71 307.00 | 13 536 473.00 | 13 607 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 483 883.00 | 2 528 559.00 | 19 955 324.00 | 22 483 883.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 288.00 | 10 824.00 | 2 463.00 | 13 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 627.00 | 63 105.00 | | 110 627.00 |
DH Report à nouveau | 2 092 490.00 | 1 189 581.00 | | 2 092 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 412 675.00 | 950 432.00 | | 1 412 675.00 |
DJ Subventions d’investissement | 479 960.00 | | | 479 960.00 |
DK Provisions réglementées | 3 524 463.00 | 18 289.00 | | 3 524 463.00 |
DL TOTAL (I) | 9 620 216.00 | 4 221 407.00 | | 9 620 216.00 |
DQ Provisions pour charges | | 159 671.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 159 671.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 523 568.00 | 6 575 587.00 | | 5 523 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 107 831.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 224 955.00 | 712 295.00 | | 1 224 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 506 860.00 | 2 277 374.00 | | 2 506 860.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 522 700.00 | 490 765.00 | | 522 700.00 |
EA Autres dettes | 37 026.00 | 14 122.00 | | 37 026.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 829.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 335 108.00 | 10 180 802.00 | | 10 335 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 955 324.00 | 14 561 879.00 | | 19 955 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 936 866.00 | 171 313.00 | 1 108 179.00 | 936 866.00 |
FD Production vendue biens | 49 206 768.00 | 40 574 924.00 | 89 781 692.00 | 49 206 768.00 |
FG Production vendue services | 405 963.00 | | 405 963.00 | 405 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 549 597.00 | 40 746 237.00 | 91 295 834.00 | 50 549 597.00 |
FM Production stockée | | | 3 049 791.00 | |
FN Production immobilisée | | | 257 444.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 816 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 860 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 777 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 363 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 342 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 304 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 911 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 603 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 800 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 491.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 262 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 553 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 629 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 629 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 999 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 999 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -370 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 183 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 725.00 | | | 61 725.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133 495.00 | 18 000.00 | | 133 495.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 886 814.00 | 2 740 817.00 | | 4 886 814.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 165.00 | 4 429.00 | | 57 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 077 473.00 | 2 763 246.00 | | 5 077 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 180.00 | | | 43 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 595 197.00 | 2 683 500.00 | | 4 595 197.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 540 330.00 | 55 714.00 | | 3 540 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 178 707.00 | 2 739 214.00 | | 8 178 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 101 234.00 | 24 032.00 | | -3 101 234.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 174 810.00 | 184 294.00 | | 174 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 494 500.00 | 356 460.00 | | 494 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 523 475.00 | 68 599 384.00 | | 100 523 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 110 799.00 | 67 648 952.00 | | 99 110 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 412 675.00 | 950 432.00 | | 1 412 675.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 534 321.00 | | | 1 534 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 135 218.00 | | 2 791 215.00 | 7 135 218.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 288.00 | | | 13 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 480.00 | 142 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 304 421.00 | 745 908.00 | 8 876 103.00 | 304 421.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 304 421.00 | 744 428.00 | 8 502 300.00 | 304 421.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 872.00 | | 11 439.00 | 206 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 771 374.00 | | 2 779 776.00 | 6 771 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 685.00 | | | 143 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 785 145.00 | 818 738.00 | 146 632.00 | 1 785 145.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 395.00 | 4 429.00 | | 6 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 897.00 | 28 718.00 | | 134 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 643 853.00 | 785 591.00 | 146 632.00 | 1 643 853.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 289.00 | 3 522 000.00 | 15 826.00 | 18 289.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159 671.00 | | 159 671.00 | 159 671.00 |
6T Sur comptes clients | 59 816.00 | 11 491.00 | | 59 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 816.00 | 11 491.00 | | 59 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 776.00 | 3 533 491.00 | 175 497.00 | 237 776.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 491.00 | 118 332.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 522 000.00 | 57 165.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 224 955.00 | 1 224 955.00 | | 1 224 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 273 933.00 | 1 273 933.00 | | 1 273 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 655 216.00 | 655 216.00 | | 655 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 155 548.00 | 155 548.00 | | 155 548.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 522 700.00 | 522 700.00 | | 522 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 026.00 | 37 026.00 | | 37 026.00 |
UP Prêts | 67 205.00 | | 67 205.00 | 67 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
UX Autres créances clients | 173 514.00 | 173 514.00 | | 173 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 195 478.00 | 195 478.00 | | 195 478.00 |
VB T. V. A. | 545 393.00 | 545 393.00 | | 545 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 518 617.00 | 2 055 446.00 | 3 463 172.00 | 5 518 617.00 |
VI Groupe et associés | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 060 582.00 | | | 1 060 582.00 |
VP Divers | 253 667.00 | 253 667.00 | | 253 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 422 162.00 | 422 162.00 | | 422 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 034 331.00 | 1 034 331.00 | | 1 034 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191 512.00 | 191 512.00 | | 191 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 537 446.00 | 2 395 241.00 | 142 205.00 | 2 537 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 335 108.00 | 6 871 936.00 | 3 463 172.00 | 10 335 108.00 |