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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 486.00 | 2 227.00 | 8 259.00 | 10 486.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 208.00 | 12 688.00 | 15 520.00 | 28 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 390.00 | 8 800.00 | 21 590.00 | 30 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 438.00 | | 29 438.00 | 29 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 523.00 | 23 715.00 | 82 808.00 | 106 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 264.00 | | 38 264.00 | 38 264.00 |
BP En cours de production de services | 75 716.00 | | 75 716.00 | 75 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 280.00 | 11 130.00 | 430 150.00 | 441 280.00 |
BZ Autres créances | 51 500.00 | | 51 500.00 | 51 500.00 |
CF Disponibilités | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 609 680.00 | 11 130.00 | 598 549.00 | 609 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 203.00 | 34 845.00 | 681 358.00 | 716 203.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 438.00 | | | 29 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 1 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 19 168.00 | | | 19 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 586.00 | 88 268.00 | | 46 586.00 |
DL TOTAL (I) | 135 855.00 | 89 268.00 | | 135 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 897.00 | 60 000.00 | | 58 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | 75 550.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 703.00 | 142 963.00 | | 212 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 822.00 | 207 744.00 | | 244 822.00 |
EA Autres dettes | 4 080.00 | 152 097.00 | | 4 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 73 099.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 545 503.00 | 711 454.00 | | 545 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 358.00 | 800 723.00 | | 681 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 503.00 | 711 374.00 | | 545 503.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 308 315.00 | | 2 308 315.00 | 2 308 315.00 |
FG Production vendue services | 90 949.00 | | 90 949.00 | 90 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 399 265.00 | | 2 399 265.00 | 2 399 265.00 |
FM Production stockée | | | 64 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 470 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 638 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 023 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 419 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 813.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 880.00 | | | 61 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 880.00 | | | 61 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 955.00 | | | 59 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 755.00 | | | 61 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124.00 | | | 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 531 993.00 | 1 052 001.00 | | 2 531 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 485 406.00 | 963 732.00 | | 2 485 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 586.00 | 88 268.00 | | 46 586.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 019.00 | 6 660.00 | | 10 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 120 374.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 567.00 | 12 283.00 | 106 524.00 | 1 567.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 567.00 | | 18 486.00 | 1 567.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 283.00 | 58 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 053.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 882.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 29 438.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 204.00 | 21 450.00 | 5 939.00 | 8 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154.00 | 2 073.00 | | 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 050.00 | 19 377.00 | 5 939.00 | 8 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 130.00 | | | 11 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 130.00 | | | 11 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 130.00 | | | 11 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 703.00 | 212 703.00 | | 212 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 450.00 | 21 450.00 | | 21 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 749.00 | 57 749.00 | | 57 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 438.00 | 29 438.00 | | 29 438.00 |
UX Autres créances clients | 441 281.00 | 441 281.00 | | 441 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 897.00 | 28 897.00 | | 28 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 670.00 | 19 670.00 | | 19 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 967.00 | 6 967.00 | | 6 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 831.00 | 31 831.00 | | 31 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 220.00 | 522 220.00 | | 522 220.00 |
VW T.V.A. | 158 656.00 | 158 656.00 | | 158 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 503.00 | 545 503.00 | | 545 503.00 |