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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 760.00 | 2 863.00 | 7 897.00 | 10 760.00 |
AP Constructions | 228 399.00 | 11 738.00 | 216 662.00 | 228 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 300.00 | 5 317.00 | 132 982.00 | 138 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 816.00 | 2 333.00 | 98 482.00 | 100 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 275.00 | 22 251.00 | 473 024.00 | 495 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 904.00 | | 42 904.00 | 42 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 700.00 | | 309 700.00 | 309 700.00 |
BZ Autres créances | 272 780.00 | | 272 780.00 | 272 780.00 |
CF Disponibilités | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 392.00 | | 625 392.00 | 625 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 667.00 | 22 251.00 | 1 098 416.00 | 1 120 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 000.00 | 10 000.00 | | 214 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 011.00 | | | -9 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 588.00 | -1 560.00 | | 128 588.00 |
DL TOTAL (I) | 333 577.00 | 8 440.00 | | 333 577.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 907.00 | | | 8 907.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 907.00 | | | 8 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 706.00 | 1 560.00 | | 380 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 563.00 | | | 151 563.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 893.00 | | | 20 893.00 |
EA Autres dettes | 202 771.00 | | | 202 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 932.00 | 1 560.00 | | 755 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 416.00 | 10 000.00 | | 1 098 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 932.00 | 1 560.00 | | 755 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 376 514.00 | | 1 376 514.00 | 1 376 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 376 514.00 | | 1 376 514.00 | 1 376 514.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 427 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236 511.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 251.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 456.00 | |
GE Autres charges | | | 17 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 273 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 266.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 633.00 | | | 25 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 427 618.00 | | | 1 427 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 299 030.00 | 1 560.00 | | 1 299 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 588.00 | -1 560.00 | | 128 588.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 495 275.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 495 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 467 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 760.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 467 515.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 17 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 22 251.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 863.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 388.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 907.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 907.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 456.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 706.00 | 380 706.00 | | 380 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 442.00 | 41 442.00 | | 41 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 227.00 | 94 227.00 | | 94 227.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 893.00 | 20 893.00 | | 20 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 137.00 | 177 137.00 | | 177 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
UX Autres créances clients | 309 700.00 | 309 700.00 | | 309 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
VB T. V. A. | 46 293.00 | 46 293.00 | | 46 293.00 |
VC Groupe et associés | 183 831.00 | 183 831.00 | | 183 831.00 |
VI Groupe et associés | 25 633.00 | 25 633.00 | | 25 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 425.00 | 38 425.00 | | 38 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 479.00 | 582 479.00 | 17 000.00 | 599 479.00 |
VW T.V.A. | 15 894.00 | 15 894.00 | | 15 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 932.00 | 755 932.00 | | 755 932.00 |