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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 455.00 | 15 497.00 | 10 958.00 | 26 455.00 |
AP Constructions | 397 149.00 | 177 024.00 | 220 125.00 | 397 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 266.00 | 78 710.00 | 210 555.00 | 289 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 303.00 | 46 657.00 | 120 646.00 | 167 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 174.00 | 317 888.00 | 579 285.00 | 897 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 107.00 | | 32 107.00 | 32 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 768 575.00 | | 768 575.00 | 768 575.00 |
BZ Autres créances | 521 025.00 | | 521 025.00 | 521 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 323 355.00 | | 1 323 355.00 | 1 323 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 220 529.00 | 317 888.00 | 1 902 640.00 | 2 220 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 000.00 | 214 000.00 | | 214 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 400.00 | 19 298.00 | | 21 400.00 |
DH Report à nouveau | 662 621.00 | 346 670.00 | | 662 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 247.00 | 318 053.00 | | 270 247.00 |
DL TOTAL (I) | 1 168 268.00 | 898 021.00 | | 1 168 268.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 109.00 | 4 927.00 | | 7 109.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 109.00 | 4 927.00 | | 7 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 457.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 416.00 | 324 229.00 | | 388 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 738.00 | 241 946.00 | | 277 738.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 293.00 | 157 367.00 | | 30 293.00 |
EA Autres dettes | 30 816.00 | 82 835.00 | | 30 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 263.00 | 806 835.00 | | 727 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 902 640.00 | 1 709 783.00 | | 1 902 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 263.00 | 806 835.00 | | 727 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 596 812.00 | | 3 596 812.00 | 3 596 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 596 812.00 | | 3 596 812.00 | 3 596 812.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 752 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 427 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 333 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 073 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 314.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 182.00 | |
GE Autres charges | | | 31 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 390 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 361 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 440.00 | | | 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440.00 | | | 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -440.00 | | | -440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 677.00 | 125 684.00 | | 90 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 752 357.00 | 3 059 711.00 | | 3 752 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 482 110.00 | 2 741 658.00 | | 3 482 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 247.00 | 318 053.00 | | 270 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 528.00 | | 53 646.00 | 843 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 897 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 853 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 675.00 | | 3 780.00 | 22 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 803 853.00 | | 49 866.00 | 803 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 574.00 | 121 314.00 | | 196 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 422.00 | 4 075.00 | | 11 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 152.00 | 117 239.00 | | 185 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 927.00 | 2 182.00 | | 4 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 927.00 | 2 182.00 | | 4 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 182.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 416.00 | 388 416.00 | | 388 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 358.00 | 77 358.00 | | 77 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 005.00 | 163 005.00 | | 163 005.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 293.00 | 30 293.00 | | 30 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 816.00 | 30 816.00 | | 30 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
UX Autres créances clients | 768 575.00 | 768 575.00 | | 768 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VB T. V. A. | 35 093.00 | 35 093.00 | | 35 093.00 |
VC Groupe et associés | 438 010.00 | 438 010.00 | | 438 010.00 |
VI Groupe et associés | | 6.00 | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81.00 | | | 81.00 |
VP Divers | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 849.00 | 40 849.00 | | 40 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 307 950.00 | 1 307 950.00 | | 1 307 950.00 |
VW T.V.A. | 32 567.00 | 32 567.00 | | 32 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 263.00 | 727 263.00 | | 727 263.00 |