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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 233 676.00 | 231 587.00 | 2 090.00 | 233 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 726 476.00 | 553 695.00 | 172 780.00 | 726 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 389.00 | 81 466.00 | 35 923.00 | 117 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 093 712.00 | 866 748.00 | 226 965.00 | 1 093 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 306 100.00 | | 306 100.00 | 306 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 210.00 | | 306 210.00 | 306 210.00 |
BZ Autres créances | 93 478.00 | | 93 478.00 | 93 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CF Disponibilités | 101 628.00 | | 101 628.00 | 101 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 087.00 | | 811 087.00 | 811 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 904 799.00 | 866 748.00 | 1 038 052.00 | 1 904 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
DG Autres réserves | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
DH Report à nouveau | 257 228.00 | 226 191.00 | | 257 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161.00 | 31 037.00 | | 161.00 |
DL TOTAL (I) | 514 028.00 | 513 867.00 | | 514 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 011.00 | 157 577.00 | | 129 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378.00 | 119.00 | | 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 713.00 | 233 884.00 | | 256 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 678.00 | 117 406.00 | | 126 678.00 |
EA Autres dettes | 11 244.00 | 3 541.00 | | 11 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 023.00 | 512 527.00 | | 524 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 052.00 | 1 026 394.00 | | 1 038 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 596.00 | 417 899.00 | | 447 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 417.00 | 402.00 | | 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 819 550.00 | | 1 819 550.00 | 1 819 550.00 |
FG Production vendue services | 12 087.00 | | 12 087.00 | 12 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 831 636.00 | | 1 831 636.00 | 1 831 636.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 855 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 683 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 792.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 871 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 441.00 | 7 726.00 | | 23 441.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 573.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 573.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 573.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 004.00 | -20 928.00 | | -19 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 855 679.00 | 1 955 615.00 | | 1 855 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 855 517.00 | 1 924 578.00 | | 1 855 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161.00 | 31 037.00 | | 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 024 361.00 | | 69 351.00 | 1 024 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 093 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 077 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 008 729.00 | | 68 811.00 | 1 008 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 387.00 | | 540.00 | 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 713.00 | 256 713.00 | | 256 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 222.00 | 58 222.00 | | 58 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 028.00 | 48 028.00 | | 48 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 244.00 | 11 244.00 | | 11 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
UX Autres créances clients | 306 210.00 | 306 210.00 | | 306 210.00 |
VB T. V. A. | 15 757.00 | 15 757.00 | | 15 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 011.00 | 52 584.00 | 67 935.00 | 129 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 581.00 | | | 64 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 004.00 | 19 004.00 | | 19 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 717.00 | 58 717.00 | | 58 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 167.00 | 404 167.00 | | 404 167.00 |
VW T.V.A. | 18 290.00 | 18 290.00 | | 18 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 023.00 | 447 596.00 | 67 935.00 | 524 023.00 |