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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 233 676.00 | 232 676.00 | 1 001.00 | 233 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 721 493.00 | 554 733.00 | 166 760.00 | 721 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 640.00 | 79 234.00 | 30 407.00 | 109 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 080 981.00 | 866 642.00 | 214 340.00 | 1 080 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 306 770.00 | | 306 770.00 | 306 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 083.00 | | 342 083.00 | 342 083.00 |
BZ Autres créances | 75 233.00 | | 75 233.00 | 75 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CF Disponibilités | 51 505.00 | | 51 505.00 | 51 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 832.00 | | 5 832.00 | 5 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 324.00 | | 782 324.00 | 782 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 863 306.00 | 866 642.00 | 996 664.00 | 1 863 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
DG Autres réserves | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
DH Report à nouveau | 257 390.00 | 257 228.00 | | 257 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 392.00 | 161.00 | | 34 392.00 |
DL TOTAL (I) | 548 420.00 | 514 028.00 | | 548 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 197.00 | 129 011.00 | | 126 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | 378.00 | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 396.00 | 256 713.00 | | 206 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 893.00 | 126 678.00 | | 111 893.00 |
EA Autres dettes | 3 664.00 | 11 244.00 | | 3 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 243.00 | 524 023.00 | | 448 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 664.00 | 1 038 052.00 | | 996 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 011.00 | 447 596.00 | | 377 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 422.00 | 417.00 | | 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 771 768.00 | | 1 771 768.00 | 1 771 768.00 |
FG Production vendue services | 22 883.00 | | 22 883.00 | 22 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 794 651.00 | | 1 794 651.00 | 1 794 651.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 808 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 636 802.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 159.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 795 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 989.00 | 23 441.00 | | 13 989.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 925.00 | | | 23 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 925.00 | | | 23 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | | | 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 430.00 | | | 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 562.00 | | | 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 363.00 | | | 23 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -19 004.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 832 856.00 | 1 855 679.00 | | 1 832 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 798 464.00 | 1 855 517.00 | | 1 798 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 392.00 | 161.00 | | 34 392.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 347.00 | | | 6 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 093 712.00 | | 28 964.00 | 1 093 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 695.00 | 1 080 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 695.00 | 1 064 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 077 541.00 | | 28 964.00 | 1 077 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 927.00 | | | 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 396.00 | 206 396.00 | | 206 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 146.00 | 56 146.00 | | 56 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 634.00 | 36 634.00 | | 36 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
UX Autres créances clients | 342 083.00 | 342 083.00 | | 342 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VB T. V. A. | 11 720.00 | 11 720.00 | | 11 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 197.00 | 54 965.00 | 65 115.00 | 126 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 707.00 | | | 57 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 527.00 | | | 60 527.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 925.00 | 23 925.00 | | 23 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 760.00 | 38 760.00 | | 38 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 076.00 | 424 076.00 | | 424 076.00 |
VW T.V.A. | 16 124.00 | 16 124.00 | | 16 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 244.00 | 377 012.00 | 65 115.00 | 448 244.00 |