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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 569.00 | | 11 569.00 | 11 569.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 709.00 | 13 319.00 | 390.00 | 13 709.00 |
AN Terrains | 161 013.00 | 47 772.00 | 113 240.00 | 161 013.00 |
AP Constructions | 1 020 811.00 | 703 942.00 | 316 869.00 | 1 020 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 580.00 | 105 275.00 | 34 305.00 | 139 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 562 347.00 | | 562 347.00 | 562 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 646 484.00 | 871 228.00 | 1 775 256.00 | 2 646 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 798.00 | | 3 798.00 | 3 798.00 |
BZ Autres créances | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 37 411.00 | | 37 411.00 | 37 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 877.00 | | 68 877.00 | 68 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 009.00 | | 161 009.00 | 161 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 807 493.00 | 871 228.00 | 1 936 265.00 | 2 807 493.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 736 537.00 | | 736 537.00 | 736 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 358.00 | 800 358.00 | | 800 358.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 522.00 | 4 125.00 | | 4 522.00 |
DG Autres réserves | 846 839.00 | 879 302.00 | | 846 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 816.00 | 7 934.00 | | 97 816.00 |
DL TOTAL (I) | 1 749 535.00 | 1 691 719.00 | | 1 749 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 329.00 | 43 323.00 | | 19 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 780.00 | 18 780.00 | | 18 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 892.00 | 14 555.00 | | 13 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 728.00 | 69 886.00 | | 74 728.00 |
EA Autres dettes | 60 001.00 | 57 117.00 | | 60 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 730.00 | 203 660.00 | | 186 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 936 265.00 | 1 895 379.00 | | 1 936 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 337 932.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 337 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 857.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 964.00 | 1 267.00 | | 50 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 964.00 | 4 233.00 | | -50 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 980.00 | 398 770.00 | | 529 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 165.00 | 390 836.00 | | 432 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 816.00 | 7 934.00 | | 97 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 852 065.00 | 30 857.00 | 11 694.00 | 852 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 626.00 | 693.00 | | 12 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 839 439.00 | 30 164.00 | 11 694.00 | 839 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 780.00 | 18 780.00 | | 18 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 892.00 | 13 892.00 | | 13 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 001.00 | 60 001.00 | | 60 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 329.00 | 13 189.00 | 6 141.00 | 19 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 728.00 | 74 728.00 | | 74 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 869.00 | 635 869.00 | | 635 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 730.00 | 180 590.00 | 6 141.00 | 186 730.00 |