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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 569.00 | | 11 569.00 | 11 569.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 709.00 | 13 709.00 | | 13 709.00 |
AN Terrains | 161 013.00 | 47 772.00 | 113 240.00 | 161 013.00 |
AP Constructions | 1 020 811.00 | 739 862.00 | 280 949.00 | 1 020 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 582.00 | 99 319.00 | 34 263.00 | 133 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 521 164.00 | | 521 164.00 | 521 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 599 303.00 | 901 582.00 | 1 697 722.00 | 2 599 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 768.00 | | 62 768.00 | 62 768.00 |
BZ Autres créances | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 850.00 | | 50 850.00 | 50 850.00 |
CF Disponibilités | 32 960.00 | | 32 960.00 | 32 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 540.00 | | 13 540.00 | 13 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 969.00 | | 162 969.00 | 162 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 762 272.00 | 901 582.00 | 1 860 691.00 | 2 762 272.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 736 537.00 | | 736 537.00 | 736 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 358.00 | 800 358.00 | | 800 358.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 626.00 | 9 413.00 | | 10 626.00 |
DG Autres réserves | 862 801.00 | 889 764.00 | | 862 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 042.00 | 24 250.00 | | 12 042.00 |
DL TOTAL (I) | 1 685 827.00 | 1 723 785.00 | | 1 685 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 443.00 | 22 791.00 | | 12 443.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 780.00 | 18 780.00 | | 18 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 673.00 | 8 881.00 | | 9 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 222.00 | 61 219.00 | | 89 222.00 |
EA Autres dettes | 44 746.00 | 11 393.00 | | 44 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 864.00 | 123 065.00 | | 174 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 860 691.00 | 1 846 850.00 | | 1 860 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 385 592.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 385 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 214.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 987.00 | |
GE Autres charges | | | 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 921.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 658.00 | 164.00 | | 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 658.00 | 164.00 | | 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -658.00 | -164.00 | | -658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 841.00 | 5 701.00 | | 3 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 515.00 | 394 125.00 | | 447 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 473.00 | 369 876.00 | | 435 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 042.00 | 24 250.00 | | 12 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 898 194.00 | 29 987.00 | 26 600.00 | 898 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 709.00 | | | 13 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 884 485.00 | 29 988.00 | 26 600.00 | 884 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 780.00 | 18 780.00 | | 18 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 673.00 | 9 673.00 | | 9 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 222.00 | 89 222.00 | | 89 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 746.00 | 44 746.00 | | 44 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 443.00 | 4 238.00 | 8 205.00 | 12 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 864.00 | 166 659.00 | 8 205.00 | 174 864.00 |