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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 260.00 | 1 079.00 | 181.00 | 1 260.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 197.00 | 14 686.00 | 2 511.00 | 17 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 263.00 | 78 522.00 | 21 740.00 | 100 263.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 14 595.00 | | 14 595.00 | 14 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 640.00 | 94 287.00 | 39 353.00 | 133 640.00 |
BT Marchandises | 199 112.00 | | 199 112.00 | 199 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 096.00 | | 74 096.00 | 74 096.00 |
BZ Autres créances | 34 575.00 | | 34 575.00 | 34 575.00 |
CF Disponibilités | 13 551.00 | | 13 551.00 | 13 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 968.00 | | 5 968.00 | 5 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 301.00 | | 327 301.00 | 327 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 941.00 | 94 287.00 | 366 654.00 | 460 941.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -99 392.00 | -77 557.00 | | -99 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 190.00 | -21 835.00 | | -17 190.00 |
DL TOTAL (I) | -108 197.00 | -91 007.00 | | -108 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 883.00 | 89 695.00 | | 93 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 765.00 | 21 137.00 | | 22 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 219.00 | 188 721.00 | | 201 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 945.00 | 139 182.00 | | 137 945.00 |
EA Autres dettes | 3 038.00 | 2 719.00 | | 3 038.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 376.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 474 851.00 | 443 831.00 | | 474 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 654.00 | 352 824.00 | | 366 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 219.00 | 72 273.00 | 48 341.00 | 201 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 883.00 | 23 202.00 | 31 960.00 | 93 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 945.00 | 87 856.00 | 18 454.00 | 137 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 948.00 | 114 638.00 | 310.00 | 114 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 086.00 | 202 369.00 | 98 755.00 | 452 086.00 |