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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 197.00 | 15 266.00 | 1 931.00 | 17 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 605.00 | 82 625.00 | 19 980.00 | 102 605.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 595.00 | | 14 595.00 | 14 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 983.00 | 99 151.00 | 36 832.00 | 135 983.00 |
BT Marchandises | 264 134.00 | | 264 134.00 | 264 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 162.00 | | 39 162.00 | 39 162.00 |
BZ Autres créances | 17 667.00 | | 17 667.00 | 17 667.00 |
CF Disponibilités | 15 674.00 | | 15 674.00 | 15 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 991.00 | | 4 991.00 | 4 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 628.00 | | 341 628.00 | 341 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 610.00 | 99 151.00 | 378 460.00 | 477 610.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -116 582.00 | -99 392.00 | | -116 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 868.00 | -17 190.00 | | 4 868.00 |
DL TOTAL (I) | -103 329.00 | -108 197.00 | | -103 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 888.00 | 93 883.00 | | 72 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 000.00 | 16 000.00 | | 26 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 575.00 | 22 765.00 | | 7 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 621.00 | 201 219.00 | | 222 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 672.00 | 137 945.00 | | 148 672.00 |
EA Autres dettes | 4 033.00 | 3 038.00 | | 4 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 789.00 | 474 851.00 | | 481 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 460.00 | 366 654.00 | | 378 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 94 287.00 | 4 863.00 | | 94 287.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 133 640.00 | 2 343.00 | | 133 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 920.00 | | | 14 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 287.00 | 4 863.00 | | 94 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 079.00 | 181.00 | | 1 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 208.00 | 4 683.00 | | 93 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 621.00 | 100 834.00 | 57 304.00 | 222 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 672.00 | 101 220.00 | 22 144.00 | 148 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 888.00 | 14 806.00 | 27 105.00 | 72 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 820.00 | 61 820.00 | | 61 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 130.00 | 61 820.00 | 310.00 | 62 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 214.00 | 246 893.00 | 106 553.00 | 474 214.00 |