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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
BZ Autres créances | 18 042.00 | | 18 042.00 | 18 042.00 |
CF Disponibilités | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 424.00 | | 19 424.00 | 19 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 772.00 | | 21 772.00 | 21 772.00 |
CP Parts à moins d’un an | 923.00 | | | 923.00 |
CU Autres participations | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 88.00 | 337.00 | | 88.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 996.00 | 91 151.00 | | 11 996.00 |
DL TOTAL (I) | 20 470.00 | 99 873.00 | | 20 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 013.00 | 1 014.00 | | 1 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288.00 | 26 000.00 | | 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 302.00 | 27 014.00 | | 1 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 772.00 | 126 887.00 | | 21 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 302.00 | 27 014.00 | | 1 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 948.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 133.00 | 69.00 | | 1 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 079.00 | 93 844.00 | | 16 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 082.00 | 2 693.00 | | 4 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 996.00 | 91 151.00 | | 11 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 271.00 | | 16 050.00 | 3 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 974.00 | | 2 347.00 | 16 974.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 974.00 | | 2 347.00 | 16 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 271.00 | | 16 050.00 | 3 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
UX Autres créances clients | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VC Groupe et associés | 18 042.00 | 18 042.00 | | 18 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 334.00 | 19 334.00 | | 19 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |