| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 41 136.00 | | 41 136.00 | 41 136.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 41 137.00 | | 41 137.00 | 41 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 485.00 | | 43 485.00 | 43 485.00 |
CU Autres participations | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 95.00 | 88.00 | | 95.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 305.00 | 11 996.00 | | 21 305.00 |
DL TOTAL (I) | 29 785.00 | 20 470.00 | | 29 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 850.00 | | | 12 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 850.00 | 1 013.00 | | 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 288.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 700.00 | 1 302.00 | | 13 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 485.00 | 21 772.00 | | 43 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 700.00 | 1 302.00 | | 13 700.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 850.00 | | | 12 850.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 923.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 664.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 359.00 | 1 133.00 | | 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 587.00 | 16 079.00 | | 24 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 282.00 | 4 082.00 | | 3 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 305.00 | 11 996.00 | | 21 305.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 347.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VC Groupe et associés | 39 742.00 | 39 742.00 | | 39 742.00 |
VI Groupe et associés | 12 850.00 | 12 850.00 | | 12 850.00 |
VP Divers | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 137.00 | 41 137.00 | | 41 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |