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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 134 184.00 | | 134 184.00 | 134 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 873.00 | 291 727.00 | 132 146.00 | 423 873.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 190 151.00 | | 190 151.00 | 190 151.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 582.00 | | 12 582.00 | 12 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 193.00 | 294 689.00 | 489 504.00 | 784 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 404.00 | | 3 404.00 | 3 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 501.00 | 23 390.00 | 414 111.00 | 437 501.00 |
BZ Autres créances | 106 201.00 | | 106 201.00 | 106 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 701 387.00 | | 701 387.00 | 701 387.00 |
CF Disponibilités | 412 530.00 | | 412 530.00 | 412 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 856.00 | | 15 856.00 | 15 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 676 880.00 | 23 390.00 | 1 653 490.00 | 1 676 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 461 073.00 | 318 079.00 | 2 142 993.00 | 2 461 073.00 |
CP Parts à moins d’un an | 202 733.00 | | | 202 733.00 |
CU Autres participations | 20 426.00 | | 20 426.00 | 20 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 024 887.00 | 1 273 478.00 | | 1 024 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 289.00 | 351 410.00 | | 234 289.00 |
DL TOTAL (I) | 1 303 177.00 | 1 668 887.00 | | 1 303 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 798.00 | 108 910.00 | | 44 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 914.00 | 251 180.00 | | 250 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 859.00 | 43 643.00 | | 65 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 289.00 | 435 633.00 | | 455 289.00 |
EA Autres dettes | 22 956.00 | 6 192.00 | | 22 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 817.00 | 845 557.00 | | 839 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 142 993.00 | 2 514 445.00 | | 2 142 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 850.00 | 845 557.00 | | 825 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 541.00 | | 77 164.00 | 889 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 570.00 | 223 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 512.00 | 784 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157 942.00 | 423 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 146.00 | | | 137 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 488.00 | | 54 327.00 | 527 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224 907.00 | | 22 837.00 | 224 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 798.00 | 76 974.00 | 114 082.00 | 331 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 861.00 | 101.00 | | 2 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 937.00 | 76 873.00 | 114 082.00 | 328 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 535.00 | 3 940.00 | 16 085.00 | 35 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 535.00 | 3 940.00 | 16 085.00 | 35 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 535.00 | 3 940.00 | 16 085.00 | 35 535.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 940.00 | 16 085.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 859.00 | 65 859.00 | | 65 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 678.00 | 144 678.00 | | 144 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 151.00 | 107 151.00 | | 107 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 956.00 | 22 956.00 | | 22 956.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 190 151.00 | 190 151.00 | | 190 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 582.00 | 12 582.00 | | 12 582.00 |
UX Autres créances clients | 437 501.00 | 437 501.00 | | 437 501.00 |
VB T. V. A. | 26 226.00 | 26 226.00 | | 26 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 798.00 | 30 831.00 | 13 967.00 | 44 798.00 |
VI Groupe et associés | 250 064.00 | 250 064.00 | | 250 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 195.00 | | | 67 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 788.00 | 56 788.00 | | 56 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 981.00 | 24 981.00 | | 24 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 188.00 | 23 188.00 | | 23 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 856.00 | 15 856.00 | | 15 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 292.00 | 762 292.00 | | 762 292.00 |
VW T.V.A. | 178 479.00 | 178 479.00 | | 178 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 817.00 | 825 850.00 | 13 967.00 | 839 817.00 |