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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 180.00 | 3 433.00 | 2 747.00 | 6 180.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 134 184.00 | | 134 184.00 | 134 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 612.00 | 354 993.00 | 83 619.00 | 438 612.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 83 519.00 | | 83 519.00 | 83 519.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 762.00 | | 12 762.00 | 12 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 598.00 | 358 426.00 | 337 172.00 | 695 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 056.00 | 26 480.00 | 602 576.00 | 629 056.00 |
BZ Autres créances | 49 253.00 | | 49 253.00 | 49 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 861 718.00 | | 861 718.00 | 861 718.00 |
CF Disponibilités | 318 574.00 | | 318 574.00 | 318 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 305.00 | | 16 305.00 | 16 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 877 730.00 | 26 480.00 | 1 851 250.00 | 1 877 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 573 328.00 | 384 906.00 | 2 188 422.00 | 2 573 328.00 |
CU Autres participations | 20 326.00 | | 20 326.00 | 20 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 059 177.00 | 1 024 887.00 | | 1 059 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 763.00 | 234 289.00 | | 367 763.00 |
DL TOTAL (I) | 1 470 940.00 | 1 303 177.00 | | 1 470 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 968.00 | 44 798.00 | | 13 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 734.00 | 250 914.00 | | 121 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 643.00 | 65 859.00 | | 95 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 184.00 | 455 289.00 | | 471 184.00 |
EA Autres dettes | 14 954.00 | 22 956.00 | | 14 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 482.00 | 839 817.00 | | 717 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 188 422.00 | 2 142 993.00 | | 2 188 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 482.00 | 825 850.00 | | 717 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 484 827.00 | | 2 484 827.00 | 2 484 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 484 827.00 | | 2 484 827.00 | 2 484 827.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 512 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 748 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 826 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 580.00 | |
GE Autres charges | | | 4 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 048 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 464 316.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 176.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -44.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 469 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 568.00 | 16 378.00 | | 20 568.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 759.00 | | | 759.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 583.00 | 37 000.00 | | 27 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 342.00 | 37 000.00 | | 28 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 135.00 | | 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149.00 | 35 408.00 | | 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 510.00 | 35 543.00 | | 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 832.00 | 1 457.00 | | 27 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 492.00 | 84 145.00 | | 129 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 548 525.00 | 2 302 628.00 | | 2 548 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 180 762.00 | 2 068 338.00 | | 2 180 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 763.00 | 234 289.00 | | 367 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 193.00 | | 33 720.00 | 784 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 106 952.00 | 116 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 315.00 | 695 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 666.00 | 140 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 697.00 | 438 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 146.00 | | 3 884.00 | 137 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 873.00 | | 29 436.00 | 423 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 174.00 | | 400.00 | 223 174.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 689.00 | 79 051.00 | 15 314.00 | 294 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 962.00 | 1 137.00 | 666.00 | 2 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 727.00 | 77 914.00 | 14 648.00 | 291 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 390.00 | 10 580.00 | 7 490.00 | 23 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 390.00 | 10 580.00 | 7 490.00 | 23 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 390.00 | 10 580.00 | 7 490.00 | 23 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 580.00 | 7 490.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 643.00 | 95 643.00 | | 95 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 337.00 | 131 337.00 | | 131 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 702.00 | 109 702.00 | | 109 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 310.00 | 17 310.00 | | 17 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 954.00 | 14 954.00 | | 14 954.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 83 519.00 | 83 519.00 | | 83 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 762.00 | 12 762.00 | | 12 762.00 |
UX Autres créances clients | 629 056.00 | 629 056.00 | | 629 056.00 |
VB T. V. A. | 32 923.00 | 32 923.00 | | 32 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 967.00 | 13 967.00 | | 13 967.00 |
VI Groupe et associés | 120 884.00 | 120 884.00 | | 120 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 830.00 | | | 30 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 577.00 | 12 577.00 | | 12 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 330.00 | 16 330.00 | | 16 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 305.00 | 16 305.00 | | 16 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 895.00 | 790 895.00 | | 790 895.00 |
VW T.V.A. | 200 258.00 | 200 258.00 | | 200 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 482.00 | 717 482.00 | | 717 482.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 813.00 | 32 078.00 | | 36 813.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 310 504.00 | 303 540.00 | | 310 504.00 |
ST Autres comptes | 301 438.00 | 279 424.00 | | 301 438.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 632.00 | 123 228.00 | | 127 632.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 570.00 | 8 580.00 | | 8 570.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 870.00 | 7 615.00 | | 9 870.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 683.00 | 39 693.00 | | 46 683.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 467 061.00 | 445 022.00 | | 467 061.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 872.00 | 118 895.00 | | 101 872.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 748 144.00 | 714 771.00 | | 748 144.00 |