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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 934.00 | 11 694.00 | 1 241.00 | 12 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 873.00 | 32 936.00 | 7 937.00 | 40 873.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 335.00 | 44 630.00 | 10 706.00 | 55 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 871.00 | | 8 871.00 | 8 871.00 |
BN En cours de production de biens | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 787.00 | 22 065.00 | 115 722.00 | 137 787.00 |
BZ Autres créances | 15 917.00 | | 15 917.00 | 15 917.00 |
CF Disponibilités | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 476.00 | | 10 476.00 | 10 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 873.00 | 22 065.00 | 156 807.00 | 178 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 208.00 | 66 695.00 | 167 513.00 | 234 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 60 550.00 | | | 60 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
DL TOTAL (I) | 74 331.00 | | | 74 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 478.00 | | | 6 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 472.00 | | | 39 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 485.00 | | | 37 485.00 |
EA Autres dettes | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 182.00 | | | 93 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 513.00 | | | 167 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 723.00 | | | 91 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 265.00 | | | 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 457 770.00 | | 457 770.00 | 457 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 457 770.00 | | 457 770.00 | 457 770.00 |
FM Production stockée | | | 5 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 527.00 | |
GE Autres charges | | | 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 197.00 | | | 197.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 404.00 | | | 463 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 007.00 | | | 458 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 724.00 | | 8 611.00 | 46 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 807.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 196.00 | | 8 611.00 | 45 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 102.00 | 4 527.00 | | 40 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 102.00 | 4 527.00 | | 40 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 065.00 | | | 22 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 065.00 | | | 22 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 065.00 | | | 22 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 472.00 | 39 472.00 | | 39 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 984.00 | 7 984.00 | | 7 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 845.00 | 7 845.00 | | 7 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
UX Autres créances clients | 111 394.00 | 111 394.00 | | 111 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 393.00 | 26 393.00 | | 26 393.00 |
VB T. V. A. | 8 745.00 | 8 745.00 | | 8 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 478.00 | 5 019.00 | 1 459.00 | 6 478.00 |
VI Groupe et associés | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 305.00 | | | 6 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 172.00 | 7 172.00 | | 7 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 476.00 | 10 476.00 | | 10 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 662.00 | 164 180.00 | 1 482.00 | 165 662.00 |
VW T.V.A. | 26 774.00 | 26 774.00 | | 26 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 182.00 | 91 723.00 | 1 459.00 | 93 182.00 |