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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 934.00 | 12 517.00 | 2 417.00 | 14 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 773.00 | 37 594.00 | 18 179.00 | 55 773.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 235.00 | 50 111.00 | 22 124.00 | 72 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 355.00 | 27 229.00 | 149 127.00 | 176 355.00 |
BZ Autres créances | 13 359.00 | | 13 359.00 | 13 359.00 |
CF Disponibilités | 15 390.00 | | 15 390.00 | 15 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 824.00 | | 7 824.00 | 7 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 676.00 | 27 229.00 | 188 447.00 | 215 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 911.00 | 77 340.00 | 210 571.00 | 287 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 65 947.00 | | | 65 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 782.00 | | | 6 782.00 |
DL TOTAL (I) | 81 113.00 | | | 81 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 054.00 | | | 16 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 623.00 | | | 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 302.00 | | | 58 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 916.00 | | | 44 916.00 |
EA Autres dettes | 9 563.00 | | | 9 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 458.00 | | | 129 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 571.00 | | | 210 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 539.00 | | | 118 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 518 202.00 | | 518 202.00 | 518 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 202.00 | | 518 202.00 | 518 202.00 |
FM Production stockée | | | -5 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 164.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 935.00 | | | 10 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | | | -34.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 898.00 | | | 512 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 116.00 | | | 506 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 782.00 | | | 6 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 335.00 | | 16 900.00 | 55 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 707.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 807.00 | | 16 900.00 | 53 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 630.00 | 5 481.00 | | 44 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 630.00 | 5 481.00 | | 44 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 065.00 | 5 164.00 | | 22 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 065.00 | 5 164.00 | | 22 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 065.00 | 5 164.00 | | 22 065.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 164.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 302.00 | 58 302.00 | | 58 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 132.00 | 10 132.00 | | 10 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 563.00 | 9 563.00 | | 9 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
UX Autres créances clients | 134 471.00 | 134 471.00 | | 134 471.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 884.00 | 41 884.00 | | 41 884.00 |
VB T. V. A. | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 054.00 | 5 135.00 | 10 919.00 | 16 054.00 |
VI Groupe et associés | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 888.00 | 7 888.00 | | 7 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 824.00 | 7 824.00 | | 7 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 021.00 | 197 539.00 | 1 482.00 | 199 021.00 |
VW T.V.A. | 32 229.00 | 32 229.00 | | 32 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 458.00 | 118 539.00 | 10 919.00 | 129 458.00 |