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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 313 809.00 | 313 809.00 | | 313 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 371.00 | 103 538.00 | 833.00 | 104 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 645.00 | 288 223.00 | 74 422.00 | 362 645.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 29 223.00 | | 29 223.00 | 29 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 050.00 | 705 571.00 | 104 479.00 | 810 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 122.00 | | 400 122.00 | 400 122.00 |
BZ Autres créances | 135 530.00 | | 135 530.00 | 135 530.00 |
CF Disponibilités | 64 516.00 | | 64 516.00 | 64 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 034.00 | | 64 034.00 | 64 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 203.00 | | 664 203.00 | 664 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 254.00 | 705 571.00 | 768 683.00 | 1 474 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 395 983.00 | 383 029.00 | | 395 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 574.00 | 12 953.00 | | 27 574.00 |
DL TOTAL (I) | 467 557.00 | 439 983.00 | | 467 557.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 317.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 126.00 | 72 012.00 | | 112 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 118.00 | 148 753.00 | | 183 118.00 |
EA Autres dettes | 5 880.00 | 8 940.00 | | 5 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 125.00 | 230 024.00 | | 301 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 683.00 | 680 007.00 | | 768 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 883.00 | | 33 473.00 | 802 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 910.00 | 29 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 305.00 | 810 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 313 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 395.00 | 467 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 810.00 | | | 313 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 940.00 | | 33 473.00 | 441 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 134.00 | | | 47 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661 791.00 | 52 175.00 | 8 395.00 | 661 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 313 810.00 | | | 313 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 981.00 | 52 175.00 | 8 395.00 | 347 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 127.00 | 112 127.00 | | 112 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 664.00 | 19 664.00 | | 19 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 985.00 | 54 985.00 | | 54 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 224.00 | | 29 224.00 | 29 224.00 |
UX Autres créances clients | 400 122.00 | 400 122.00 | | 400 122.00 |
VB T. V. A. | 12 915.00 | 12 915.00 | | 12 915.00 |
VC Groupe et associés | 96 717.00 | 96 717.00 | | 96 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 305.00 | 13 305.00 | | 13 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 420.00 | 22 420.00 | | 22 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 593.00 | 12 593.00 | | 12 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 034.00 | 64 034.00 | | 64 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 911.00 | 599 687.00 | 29 224.00 | 628 911.00 |
VW T.V.A. | 86 049.00 | 86 049.00 | | 86 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 126.00 | 301 126.00 | | 301 126.00 |