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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 313 809.00 | 313 809.00 | | 313 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 371.00 | 102 612.00 | 1 759.00 | 104 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 567.00 | 245 368.00 | 92 198.00 | 337 567.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 510.00 | | 9 510.00 | 9 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 623.00 | | 37 623.00 | 37 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 882.00 | 661 790.00 | 141 091.00 | 802 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 224.00 | | 297 224.00 | 297 224.00 |
BZ Autres créances | 121 860.00 | | 121 860.00 | 121 860.00 |
CF Disponibilités | 115 334.00 | | 115 334.00 | 115 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 496.00 | | 4 496.00 | 4 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 915.00 | | 538 915.00 | 538 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 798.00 | 661 790.00 | 680 007.00 | 1 341 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 383 029.00 | 390 470.00 | | 383 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 953.00 | 292 558.00 | | 12 953.00 |
DL TOTAL (I) | 439 983.00 | 727 029.00 | | 439 983.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317.00 | | | 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 012.00 | 201 980.00 | | 72 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 753.00 | 221 512.00 | | 148 753.00 |
EA Autres dettes | 8 940.00 | | | 8 940.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 127 945.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 230 024.00 | 551 438.00 | | 230 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 007.00 | 1 288 468.00 | | 680 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 686.00 | | 9 197.00 | 793 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 802 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 313 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 441 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 810.00 | | | 313 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 743.00 | | 9 197.00 | 432 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 134.00 | | | 47 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 044.00 | 54 747.00 | | 607 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 312 721.00 | 1 089.00 | | 312 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 323.00 | 53 658.00 | | 294 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 013.00 | 72 013.00 | | 72 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 071.00 | 30 071.00 | | 30 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 860.00 | 30 860.00 | | 30 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 624.00 | | 37 624.00 | 37 624.00 |
UX Autres créances clients | 297 225.00 | 297 225.00 | | 297 225.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VB T. V. A. | 9 605.00 | 9 605.00 | | 9 605.00 |
VC Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 230.00 | 51 230.00 | | 51 230.00 |
VP Divers | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 140.00 | 11 140.00 | | 11 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 764.00 | 56 764.00 | | 56 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 205.00 | 573 582.00 | 37 624.00 | 611 205.00 |
VW T.V.A. | 76 682.00 | 76 682.00 | | 76 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 024.00 | 230 024.00 | | 230 024.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |