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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 849.00 | 778.00 | 6 071.00 | 6 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 048.00 | 370.00 | 1 678.00 | 2 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 201.00 | 38 871.00 | 51 330.00 | 90 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 160.00 | 40 019.00 | 59 141.00 | 99 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 456.00 | 4 000.00 | 119 456.00 | 123 456.00 |
BZ Autres créances | 45 467.00 | | 45 467.00 | 45 467.00 |
CF Disponibilités | 225 853.00 | | 225 853.00 | 225 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 427.00 | | 4 427.00 | 4 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 202.00 | 4 000.00 | 395 202.00 | 399 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 361.00 | 44 019.00 | 454 342.00 | 498 361.00 |
CU Autres participations | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
DG Autres réserves | 7 345.00 | 7 345.00 | | 7 345.00 |
DH Report à nouveau | 206 471.00 | 117 578.00 | | 206 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 309.00 | 88 893.00 | | -8 309.00 |
DL TOTAL (I) | 211 333.00 | 219 641.00 | | 211 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 134.00 | 34 053.00 | | 24 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 90.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 670.00 | 75 147.00 | | 161 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 425.00 | 98 783.00 | | 40 425.00 |
EA Autres dettes | 14 381.00 | 2 182.00 | | 14 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 010.00 | 212 654.00 | | 243 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 342.00 | 432 295.00 | | 454 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 670.00 | 161 670.00 | | 161 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 381.00 | 14 381.00 | | 14 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 134.00 | 24 134.00 | | 24 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 425.00 | 40 425.00 | | 40 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 349.00 | 173 349.00 | | 173 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 010.00 | 243 010.00 | | 243 010.00 |