| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 412.00 | 3 408.00 | 10 004.00 | 13 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 382.00 | 1 148.00 | 233.00 | 1 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 265.00 | 43 342.00 | 25 923.00 | 69 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 121.00 | 47 898.00 | 36 223.00 | 84 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 903.00 | | 333 903.00 | 333 903.00 |
BZ Autres créances | 106 151.00 | | 106 151.00 | 106 151.00 |
CF Disponibilités | 401 788.00 | | 401 788.00 | 401 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 951.00 | | 4 951.00 | 4 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 792.00 | | 846 792.00 | 846 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 913.00 | 47 898.00 | 883 015.00 | 930 913.00 |
CU Autres participations | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
DG Autres réserves | 151 721.00 | 123 709.00 | | 151 721.00 |
DH Report à nouveau | | 42 144.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 537.00 | 20 868.00 | | 81 537.00 |
DL TOTAL (I) | 239 133.00 | 192 596.00 | | 239 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 122.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 988.00 | 556 174.00 | | 409 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 664.00 | 104 247.00 | | 146 664.00 |
EA Autres dettes | 87 230.00 | 65 315.00 | | 87 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 882.00 | 735 857.00 | | 643 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 015.00 | 928 454.00 | | 883 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 882.00 | 735 857.00 | | 643 882.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 102.00 | | 9 765.00 | 116 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 746.00 | 84 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 746.00 | 84 058.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 039.00 | | 9 765.00 | 116 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63.00 | | | 63.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 242.00 | 14 180.00 | 32 524.00 | 66 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 242.00 | 14 180.00 | 32 524.00 | 66 242.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 988.00 | 409 988.00 | | 409 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 440.00 | 33 440.00 | | 33 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 495.00 | 51 495.00 | | 51 495.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 896.00 | 29 896.00 | | 29 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 230.00 | 87 230.00 | | 87 230.00 |
UX Autres créances clients | 333 903.00 | 333 903.00 | | 333 903.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VB T. V. A. | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VI Groupe et associés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 567.00 | | | 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 689.00 | | | 10 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 986.00 | 12 986.00 | | 12 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 996.00 | 102 996.00 | | 102 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 004.00 | 445 004.00 | | 445 004.00 |
VW T.V.A. | 18 695.00 | 18 695.00 | | 18 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 882.00 | 643 882.00 | | 643 882.00 |