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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 428.00 | 209 301.00 | 20 127.00 | 229 428.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 293.00 | 210 043.00 | 51 249.00 | 261 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 218.00 | | 146 218.00 | 146 218.00 |
BZ Autres créances | 37 211.00 | | 37 211.00 | 37 211.00 |
CF Disponibilités | 10 436.00 | | 10 436.00 | 10 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 886.00 | | 195 886.00 | 195 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 180.00 | 210 043.00 | 247 136.00 | 457 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -15 117.00 | | | -15 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 052.00 | | | -23 052.00 |
DL TOTAL (I) | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 151.00 | | | 50 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 524.00 | | | 22 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 863.00 | | | 33 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 844.00 | | | 136 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 382.00 | | | 243 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 136.00 | | | 247 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 401.00 | | | 221 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 767 288.00 | | 767 288.00 | 767 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 767 288.00 | | 767 288.00 | 767 288.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 780 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 024.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 399.00 | | | 13 399.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 083.00 | | | 19 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 083.00 | | | 19 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 968.00 | | | -14 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 880.00 | | | 784 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 932.00 | | | 807 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 052.00 | | | -23 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 294.00 | | 2 000.00 | 259 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 232.00 | | | 31 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 429.00 | | 2 000.00 | 227 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 633.00 | | | 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 019.00 | 38 024.00 | | 172 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 742.00 | | | 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 277.00 | 38 024.00 | | 171 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 900.00 | 21 900.00 | | 21 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 863.00 | 33 863.00 | | 33 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 146 218.00 | 146 218.00 | | 146 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 151.00 | 28 170.00 | 21 981.00 | 50 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 474.00 | | | 13 474.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 212.00 | 37 212.00 | | 37 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 844.00 | 136 844.00 | | 136 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 038.00 | 185 451.00 | 588.00 | 186 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 383.00 | 221 402.00 | 21 981.00 | 243 383.00 |