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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 962.00 | 204 950.00 | 24 011.00 | 228 962.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 827.00 | 205 692.00 | 55 134.00 | 260 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 177.00 | | 160 177.00 | 160 177.00 |
BZ Autres créances | 39 810.00 | | 39 810.00 | 39 810.00 |
CF Disponibilités | 39 727.00 | | 39 727.00 | 39 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 999.00 | | 241 999.00 | 241 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 826.00 | 205 692.00 | 297 133.00 | 502 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -38 169.00 | | | -38 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 297.00 | | | -8 297.00 |
DL TOTAL (I) | -4 542.00 | | | -4 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 809.00 | | | 44 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 544.00 | | | 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 924.00 | | | 46 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 397.00 | | | 209 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 676.00 | | | 301 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 133.00 | | | 297 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 330.00 | | | 299 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 817.00 | | | 22 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 294.00 | | 31 833.00 | 261 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 300.00 | 260 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 300.00 | 228 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 232.00 | | | 31 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 429.00 | | 31 833.00 | 229 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 633.00 | | | 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 044.00 | 27 949.00 | 32 300.00 | 210 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 742.00 | | | 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 302.00 | 27 949.00 | 32 300.00 | 209 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 925.00 | 46 925.00 | | 46 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
UX Autres créances clients | 160 177.00 | 160 177.00 | | 160 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 818.00 | 22 818.00 | | 22 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 992.00 | 19 646.00 | 2 346.00 | 21 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 045.00 | | | 50 045.00 |
VP Divers | 39 810.00 | 39 810.00 | | 39 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209 398.00 | 209 398.00 | | 209 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 859.00 | 202 272.00 | 588.00 | 202 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 676.00 | 299 330.00 | 2 346.00 | 301 676.00 |