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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
028 Immobilisations corporelles | 362 393.00 | 299 805.00 | 62 588.00 | 362 393.00 |
040 Immobilisations financières | 50 100.00 | | 50 100.00 | 50 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 427 738.00 | 299 805.00 | 127 933.00 | 427 738.00 |
060 Stock marchandises | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
072 Créances – Autres | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 424.00 | | 15 424.00 | 15 424.00 |
084 Disponibilités | 25 993.00 | | 25 993.00 | 25 993.00 |
092 Charges constatées d’avance | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 472.00 | | 51 472.00 | 51 472.00 |
110 Total général Actif | 479 211.00 | 299 805.00 | 179 406.00 | 479 211.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 169 251.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 973.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 173 663.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 161.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 853.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 582.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 742.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 406.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 680.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 31 132.00 | | | 31 132.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 224.00 | | | 30 224.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 356.00 | | | 61 356.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 311.00 | | | 311.00 |
242 Autres charges externes. | 8 043.00 | | | 8 043.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 807.00 | | | 30 807.00 |
252 Charges sociales | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 428.00 | | | 12 428.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 985.00 | | | 65 985.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 628.00 | | | -4 628.00 |
280 Produits financiers | 714.00 | | | 714.00 |
294 Charges financières | 58.00 | | | 58.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 973.00 | | | -3 973.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 680.00 | | | 680.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 427 058.00 | | | 427 058.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 680.00 | | | 680.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 959.00 | | | 6 959.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |