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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
028 Immobilisations corporelles | 309 476.00 | 279 490.00 | 29 986.00 | 309 476.00 |
040 Immobilisations financières | 52 040.00 | | 52 040.00 | 52 040.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 376 761.00 | 279 490.00 | 97 271.00 | 376 761.00 |
060 Stock marchandises | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
072 Créances – Autres | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 424.00 | | 15 424.00 | 15 424.00 |
084 Disponibilités | 57 279.00 | | 57 279.00 | 57 279.00 |
092 Charges constatées d’avance | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 267.00 | | 79 267.00 | 79 267.00 |
110 Total général Actif | 456 028.00 | 279 490.00 | 176 538.00 | 456 028.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 153 422.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 694.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 173 501.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 484.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 037.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 037.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 538.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 783.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 620.00 | | | 620.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 374 978.00 | | | 374 978.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |