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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 146 561.00 | | 146 561.00 | 146 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 000.00 | 2 257.00 | 1 743.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 641.00 | 2 257.00 | 148 384.00 | 150 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 509.00 | 11 719.00 | 22 790.00 | 34 509.00 |
BZ Autres créances | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
CF Disponibilités | 7 312.00 | | 7 312.00 | 7 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 349.00 | 11 719.00 | 32 630.00 | 44 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 990.00 | 13 976.00 | 181 014.00 | 194 990.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 887.00 | | | 17 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 350.00 | | | 350.00 |
DG Autres réserves | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
DL TOTAL (I) | 130 051.00 | | | 130 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 194.00 | | | 23 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 328.00 | | | 21 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 962.00 | | | 50 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 014.00 | | | 181 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 962.00 | | | 50 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 783.00 | | 126 783.00 | 126 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 783.00 | | 126 783.00 | 126 783.00 |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 240.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 950.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 255.00 | | | 11 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 933.00 | | | 126 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 437.00 | | | 125 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 561.00 | | 80.00 | 150 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 561.00 | | | 146 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 504.00 | 753.00 | | 1 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 504.00 | 753.00 | | 1 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 479.00 | 5 240.00 | | 6 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 479.00 | 5 240.00 | | 6 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 479.00 | 5 240.00 | | 6 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 240.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 451.00 | 7 451.00 | | 7 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 16 622.00 | 16 622.00 | | 16 622.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 887.00 | | 17 887.00 | 17 887.00 |
VB T. V. A. | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 194.00 | 23 194.00 | | 23 194.00 |
VI Groupe et associés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 117.00 | 19 150.00 | 17 967.00 | 37 117.00 |
VW T.V.A. | 11 087.00 | 11 087.00 | | 11 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 962.00 | 50 962.00 | | 50 962.00 |