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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 146 561.00 | | 146 561.00 | 146 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 000.00 | 2 760.00 | 1 240.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 641.00 | 2 760.00 | 147 881.00 | 150 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 154.00 | 11 719.00 | 36 435.00 | 48 154.00 |
BZ Autres créances | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
CF Disponibilités | 10 941.00 | | 10 941.00 | 10 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 425.00 | 11 719.00 | 49 706.00 | 61 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 066.00 | 14 479.00 | 197 587.00 | 212 066.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 887.00 | | | 17 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 350.00 | | | 350.00 |
DG Autres réserves | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 201.00 | | | 6 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
DL TOTAL (I) | 136 903.00 | | | 136 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 788.00 | | | 18 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 888.00 | | | 12 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 669.00 | | | 21 669.00 |
EA Autres dettes | 738.00 | | | 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 684.00 | | | 60 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 587.00 | | | 197 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 684.00 | | | 60 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 691.00 | | 127 691.00 | 127 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 691.00 | | 127 691.00 | 127 691.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 750.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 493.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 709.00 | | | 9 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 698.00 | | | 127 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 846.00 | | | 120 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 641.00 | | | 150 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 561.00 | | | 146 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 257.00 | 503.00 | | 2 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 257.00 | 503.00 | | 2 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 719.00 | | | 11 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 719.00 | | | 11 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 719.00 | | | 11 719.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 466.00 | 7 466.00 | | 7 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 30 266.00 | 30 266.00 | | 30 266.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 887.00 | | 17 887.00 | 17 887.00 |
VB T. V. A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 788.00 | 18 788.00 | | 18 788.00 |
VI Groupe et associés | 12 888.00 | 12 888.00 | | 12 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 564.00 | 32 597.00 | 17 967.00 | 50 564.00 |
VW T.V.A. | 11 289.00 | 11 289.00 | | 11 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 684.00 | 60 684.00 | | 60 684.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
ST Autres comptes | 13 252.00 | | | 13 252.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
YT Sous‐traitance | 256.00 | | | 256.00 |
YW Taxe professionnelle | 285.00 | | | 285.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 700.00 | | | 24 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 268.00 | | | 23 268.00 |