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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 295 998.00 | | 295 998.00 | 295 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 833.00 | 17 884.00 | 3 948.00 | 21 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 766.00 | 216 853.00 | 102 912.00 | 319 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 097.00 | 234 737.00 | 405 359.00 | 640 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 133.00 | | 161 133.00 | 161 133.00 |
BZ Autres créances | 207 236.00 | | 207 236.00 | 207 236.00 |
CF Disponibilités | 31 343.00 | | 31 343.00 | 31 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 705.00 | | 7 705.00 | 7 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 419.00 | | 407 419.00 | 407 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 516.00 | 234 737.00 | 812 779.00 | 1 047 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 32 631.00 | | | 32 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 559.00 | | | -32 559.00 |
DL TOTAL (I) | 8 872.00 | | | 8 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 651.00 | | | 236 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 504.00 | | | 7 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 724.00 | | | 201 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 255.00 | | | 179 255.00 |
EA Autres dettes | 178 770.00 | | | 178 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 906.00 | | | 803 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 779.00 | | | 812 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 997.00 | | | 600 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195.00 | | | 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 043.00 | | 124 733.00 | 638 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 679.00 | 640 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 679.00 | 341 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 998.00 | | 60 000.00 | 235 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 545.00 | | 64 733.00 | 399 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 031.00 | 49 348.00 | 107 641.00 | 293 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 031.00 | 49 348.00 | 107 641.00 | 293 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 725.00 | 201 725.00 | | 201 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 770.00 | 170 857.00 | 7 914.00 | 178 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 161 133.00 | 161 133.00 | | 161 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 456.00 | 41 461.00 | 158 092.00 | 236 456.00 |
VI Groupe et associés | 7 504.00 | 7 504.00 | | 7 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 174.00 | | | 41 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179 256.00 | 179 256.00 | | 179 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 237.00 | 207 237.00 | | 207 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 706.00 | 7 706.00 | | 7 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 576.00 | 376 076.00 | 2 500.00 | 378 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 907.00 | 600 998.00 | 166 006.00 | 803 907.00 |