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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 295 998.00 | | 295 998.00 | 295 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 833.00 | 19 953.00 | 1 879.00 | 21 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 619.00 | 129 111.00 | 66 507.00 | 195 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 350.00 | 149 064.00 | 371 285.00 | 520 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 191.00 | | 247 191.00 | 247 191.00 |
BZ Autres créances | 223 018.00 | | 223 018.00 | 223 018.00 |
CF Disponibilités | 28 784.00 | | 28 784.00 | 28 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 258.00 | | 502 258.00 | 502 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 609.00 | 149 064.00 | 873 544.00 | 1 022 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 72.00 | | | 72.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 264.00 | | | 65 264.00 |
DL TOTAL (I) | 74 137.00 | | | 74 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 158.00 | | | 201 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 717.00 | | | 375 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 697.00 | | | 210 697.00 |
EA Autres dettes | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 407.00 | | | 799 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 544.00 | | | 873 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 583.00 | | | 541 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195.00 | | | 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 097.00 | | 7 365.00 | 640 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 111.00 | 520 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 111.00 | 217 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 998.00 | | | 295 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 599.00 | | 2 965.00 | 341 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | 4 400.00 | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 738.00 | 30 156.00 | 115 829.00 | 234 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 738.00 | 30 156.00 | 115 829.00 | 234 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195.00 | | | 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 717.00 | 375 717.00 | | 375 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 697.00 | 210 697.00 | | 210 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 439.00 | 746.00 | 4 693.00 | 5 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 247 191.00 | 247 191.00 | | 247 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 964.00 | 47 833.00 | 153 131.00 | 200 964.00 |
VI Groupe et associés | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 018.00 | 223 018.00 | | 223 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 374.00 | 473 474.00 | 6 900.00 | 480 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 408.00 | 641 584.00 | 157 824.00 | 799 408.00 |