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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 293.00 | 8 084.00 | 3 209.00 | 11 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 293.00 | 8 084.00 | 3 209.00 | 11 293.00 |
BP En cours de production de services | 4 082.00 | | 4 082.00 | 4 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 631.00 | | 593 631.00 | 593 631.00 |
BZ Autres créances | 88 977.00 | | 88 977.00 | 88 977.00 |
CF Disponibilités | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 910.00 | | 691 910.00 | 691 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 203.00 | 8 084.00 | 695 119.00 | 703 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 100.00 | | | 38 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
DH Report à nouveau | 138 107.00 | | | 138 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 162.00 | | | -117 162.00 |
DL TOTAL (I) | 62 854.00 | | | 62 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 005.00 | | | 452 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 260.00 | | | 180 260.00 |
EA Autres dettes | 8 692.00 | | | 8 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 265.00 | | | 632 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 119.00 | | | 695 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 368 426.00 | 38 000.00 | 1 406 426.00 | 1 368 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 368 426.00 | 38 000.00 | 1 406 426.00 | 1 368 426.00 |
FM Production stockée | | | -17 731.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 134.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 460 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 047 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 834.00 | |
GE Autres charges | | | 66 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 593 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 764.00 | | | 16 764.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 328.00 | | | 328.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 767.00 | | | 16 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 767.00 | | | 16 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 492.00 | | | 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 492.00 | | | 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 275.00 | | | 16 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 476 779.00 | | | 1 476 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 593 941.00 | | | 1 593 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 162.00 | | | -117 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 105.00 | | 1 102.00 | 13 105.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 33.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 913.00 | 11 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 880.00 | 11 293.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 072.00 | | 1 102.00 | 13 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33.00 | | | 33.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 130.00 | 2 834.00 | 2 880.00 | 8 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 130.00 | 2 834.00 | 2 880.00 | 8 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 66 183.00 | | 66 183.00 | 66 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 183.00 | | 66 183.00 | 66 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 183.00 | | 66 183.00 | 66 183.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 66 183.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 005.00 | 452 005.00 | | 452 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 514.00 | 14 514.00 | | 14 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 553.00 | 49 553.00 | | 49 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 692.00 | 8 692.00 | | 8 692.00 |
UX Autres créances clients | 593 631.00 | 593 631.00 | | 593 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VB T. V. A. | 74 392.00 | 74 392.00 | | 74 392.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 484.00 | 14 484.00 | | 14 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 994.00 | 6 994.00 | | 6 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 419.00 | 684 419.00 | | 684 419.00 |
VW T.V.A. | 109 200.00 | 109 200.00 | | 109 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 265.00 | 632 265.00 | | 632 265.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 132 794.00 | | | 132 794.00 |
ST Autres comptes | 24 532.00 | | | 24 532.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 684.00 | | | 86 684.00 |
YT Sous‐traitance | 803 581.00 | | | 803 581.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 623.00 | | | 623.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 201.00 | | | 8 201.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 258 140.00 | | | 258 140.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 203 946.00 | | | 203 946.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 047 590.00 | | | 1 047 590.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |