| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 173.00 | 11 066.00 | 107.00 | 11 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 401.00 | | 400.00 | 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 173.00 | 11 066.00 | 107.00 | 11 173.00 |
BP En cours de production de services | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 944.00 | | 296 944.00 | 296 944.00 |
BZ Autres créances | 57 300.00 | | 57 300.00 | 57 300.00 |
CF Disponibilités | 75 455.00 | | 75 455.00 | 75 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 683.00 | | 435 683.00 | 435 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 857.00 | 11 066.00 | 435 790.00 | 446 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 100.00 | 38 100.00 | | 38 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
DH Report à nouveau | 19 250.00 | 20 944.00 | | 19 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 858.00 | -1 694.00 | | 15 858.00 |
DL TOTAL (I) | 77 018.00 | 61 160.00 | | 77 018.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 438.00 | 406 104.00 | | 284 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 732.00 | 124 509.00 | | 73 732.00 |
EA Autres dettes | 601.00 | 8 691.00 | | 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 772.00 | 539 306.00 | | 358 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 790.00 | 600 467.00 | | 435 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 772.00 | 539 306.00 | | 358 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 267 867.00 | | 1 267 867.00 | 1 267 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 267 867.00 | | 1 267 867.00 | 1 267 867.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 245.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 271 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 029 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 259 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 716.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 12 448.00 | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 010.00 | 12 448.00 | | 5 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 868.00 | 453.00 | | 868.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 868.00 | 453.00 | | 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 142.00 | 11 995.00 | | 4 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 276 124.00 | 1 147 751.00 | | 1 276 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 260 266.00 | 1 149 445.00 | | 1 260 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 858.00 | -1 694.00 | | 15 858.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 503.00 | | | 503.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 293.00 | | | 11 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119.00 | 11 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119.00 | 11 173.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 293.00 | | | 11 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 421.00 | 764.00 | 119.00 | 10 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 421.00 | 764.00 | 119.00 | 10 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 438.00 | 284 438.00 | | 284 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 208.00 | 11 208.00 | | 11 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
UP Prêts | | | 15.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 296 944.00 | 296 944.00 | | 296 944.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VB T. V. A. | 55 027.00 | 55 027.00 | | 55 027.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 991.00 | 354 991.00 | | 354 991.00 |
VW T.V.A. | 55 518.00 | 55 518.00 | | 55 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 772.00 | 358 772.00 | | 358 772.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 031.00 | 4 272.00 | | 2 031.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 120 074.00 | 118 817.00 | | 120 074.00 |
ST Autres comptes | 20 898.00 | 31 339.00 | | 20 898.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 974.00 | 65 340.00 | | 41 974.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 503.00 | | | 503.00 |
YT Sous‐traitance | 787 116.00 | 649 196.00 | | 787 116.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 59 433.00 | 623.00 | | 59 433.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 636.00 | 1 045.00 | | 1 636.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 668.00 | 5 317.00 | | 3 668.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 254 474.00 | 239 251.00 | | 254 474.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 187 469.00 | 171 369.00 | | 187 469.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 029 497.00 | 865 316.00 | | 1 029 497.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |