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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 008.00 | 1 028.00 | 778 980.00 | 780 008.00 |
BZ Autres créances | 43 240.00 | | 43 240.00 | 43 240.00 |
CF Disponibilités | 49 329.00 | | 49 329.00 | 49 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 568.00 | | 92 568.00 | 92 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 576.00 | 1 028.00 | 871 548.00 | 872 576.00 |
CU Autres participations | 778 980.00 | | 778 980.00 | 778 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 778 480.00 | | | 778 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
DG Autres réserves | 63 424.00 | | | 63 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
DL TOTAL (I) | 849 543.00 | | | 849 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 286.00 | | | 7 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 006.00 | | | 22 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 548.00 | | | 871 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 006.00 | | | 22 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 478.00 | | 158 478.00 | 158 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 478.00 | | 158 478.00 | 158 478.00 |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 574.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 54 139.00 | | | 54 139.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 292.00 | | | 35 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 292.00 | | | 35 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 792.00 | | | -7 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 191.00 | | | 186 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 490.00 | | | 180 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 959.00 | | | 826 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 778 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 951.00 | 780 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 951.00 | 1 028.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 979.00 | | | 47 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 778 980.00 | | | 778 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 114.00 | 574.00 | 11 660.00 | 12 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 114.00 | 574.00 | 11 660.00 | 12 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
VB T. V. A. | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 635.00 | | | 29 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 511.00 | | 40 511.00 | 40 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 240.00 | | 43 240.00 | 43 240.00 |
VW T.V.A. | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 006.00 | 22 006.00 | | 22 006.00 |