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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 213 168.00 | 528 508.00 | 684 660.00 | 1 213 168.00 |
BZ Autres créances | 28 490.00 | | 28 490.00 | 28 490.00 |
CF Disponibilités | 94 144.00 | | 94 144.00 | 94 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 914.00 | | 7 914.00 | 7 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 548.00 | | 130 548.00 | 130 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 716.00 | 528 508.00 | 815 208.00 | 1 343 716.00 |
CU Autres participations | 1 212 140.00 | 527 480.00 | 684 660.00 | 1 212 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 211 640.00 | | | 1 211 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
DG Autres réserves | 80 004.00 | | | 80 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -515 341.00 | | | -515 341.00 |
DL TOTAL (I) | 779 129.00 | | | 779 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 409.00 | | | 7 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 877.00 | | | 25 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 079.00 | | | 36 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 208.00 | | | 815 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 079.00 | | | 36 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 253.00 | | 134 253.00 | 134 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 253.00 | | 134 253.00 | 134 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 938.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 166.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 527 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 527 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -527 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -513 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 980.00 | | | 980.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 938.00 | | | 45 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 350.00 | | | 135 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 691.00 | | | 650 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -515 341.00 | | | -515 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 008.00 | | 433 160.00 | 780 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 212 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 213 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 028.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 778 980.00 | | 433 160.00 | 778 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 527 480.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 527 480.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 527 480.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 409.00 | 7 409.00 | | 7 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 908.00 | 20 908.00 | | 20 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VB T. V. A. | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
VI Groupe et associés | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 438.00 | 24 438.00 | | 24 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 914.00 | 7 914.00 | | 7 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 36 404.00 | | |
VW T.V.A. | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 079.00 | 36 079.00 | | 36 079.00 |