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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 553.00 | 16 553.00 | | 16 553.00 |
AN Terrains | 2 740.00 | 2 072.00 | 668.00 | 2 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 685.00 | 53 783.00 | 7 902.00 | 61 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 431.00 | 250 671.00 | 94 761.00 | 345 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 410.00 | 323 079.00 | 103 330.00 | 426 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
BT Marchandises | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 976.00 | | 8 976.00 | 8 976.00 |
BZ Autres créances | 6 330.00 | | 6 330.00 | 6 330.00 |
CF Disponibilités | 91 287.00 | | 91 287.00 | 91 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 714.00 | | 114 714.00 | 114 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 124.00 | 323 079.00 | 218 044.00 | 541 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 54 229.00 | 53 730.00 | | 54 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 842.00 | 21 499.00 | | 88 842.00 |
DL TOTAL (I) | 144 171.00 | 76 329.00 | | 144 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184.00 | 13 682.00 | | 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 102.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 419.00 | 131 957.00 | | 25 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 419.00 | 27 068.00 | | 46 419.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 851.00 | 948.00 | | 1 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 874.00 | 179 758.00 | | 73 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 044.00 | 256 088.00 | | 218 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 874.00 | 179 758.00 | | 73 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 576 662.00 | | 576 662.00 | 576 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 576 662.00 | | 576 662.00 | 576 662.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 408.00 | |
GE Autres charges | | | 7 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 666.00 | 6 733.00 | | 15 666.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 019.00 | 13 171.00 | | 7 019.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 586.00 | 242.00 | | 9 586.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 300.00 | 12 000.00 | | 5 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 886.00 | 12 242.00 | | 14 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | 669.00 | | 61.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 535.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | 13 205.00 | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 825.00 | -962.00 | | 14 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 341.00 | 6 782.00 | | 33 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 218.00 | 986 316.00 | | 607 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 376.00 | 964 817.00 | | 518 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 842.00 | 21 499.00 | | 88 842.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 207.00 | 78 365.00 | | 54 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 463.00 | | 2 755.00 | 433 463.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 808.00 | 426 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 808.00 | 409 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 553.00 | | | 16 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 910.00 | | 2 755.00 | 416 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 479.00 | 39 408.00 | 9 808.00 | 293 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 553.00 | | | 16 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 926.00 | 39 408.00 | 9 808.00 | 276 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 419.00 | 25 419.00 | | 25 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 202.00 | 9 202.00 | | 9 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 962.00 | 23 962.00 | | 23 962.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
UX Autres créances clients | 8 976.00 | 8 976.00 | | 8 976.00 |
VB T. V. A. | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 887.00 | | | 12 887.00 |
VP Divers | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 448.00 | 16 448.00 | | 16 448.00 |
VW T.V.A. | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 874.00 | 73 874.00 | | 73 874.00 |