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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 553.00 | 16 553.00 | | 16 553.00 |
AN Terrains | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 671.00 | 63 053.00 | 617.00 | 63 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 046.00 | 334 765.00 | 52 281.00 | 387 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 011.00 | 417 112.00 | 52 898.00 | 470 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 796.00 | | 3 796.00 | 3 796.00 |
BT Marchandises | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
BZ Autres créances | 14 544.00 | | 14 544.00 | 14 544.00 |
CF Disponibilités | 51 295.00 | | 51 295.00 | 51 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 812.00 | | 73 812.00 | 73 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 823.00 | 417 112.00 | 126 710.00 | 543 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 62 085.00 | | | 62 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 630.00 | | | -30 630.00 |
DL TOTAL (I) | 32 554.00 | | | 32 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384.00 | | | 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 477.00 | | | 52 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 045.00 | | | 14 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 924.00 | | | 26 924.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 325.00 | | | 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 156.00 | | | 94 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 710.00 | | | 126 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 156.00 | | | 94 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
FG Production vendue services | 222 231.00 | | 222 231.00 | 222 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 731.00 | | 224 731.00 | 224 731.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 226.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 980.00 | |
GE Autres charges | | | 4 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 967.00 | | | 967.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39.00 | | | 39.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76.00 | | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36.00 | | | -36.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 966.00 | | | 295 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 597.00 | | | 326 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 630.00 | | | -30 630.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 609.00 | | | 11 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 560.00 | | | 460 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 420.00 | 31 981.00 | 9 842.00 | 378 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 420.00 | 31 981.00 | 9 842.00 | 378 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 045.00 | 14 045.00 | | 14 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 645.00 | 7 645.00 | | 7 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 816.00 | 15 816.00 | | 15 816.00 |
8L Produits constatés d’avance | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
UX Autres créances clients | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VI Groupe et associés | 52 478.00 | 52 478.00 | | 52 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
VP Divers | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 923.00 | 7 923.00 | | 7 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |