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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 824.00 | 5 757.00 | 2 067.00 | 7 824.00 |
040 Immobilisations financières | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 941.00 | 5 757.00 | 2 184.00 | 7 941.00 |
060 Stock marchandises | 12 373.00 | | 12 373.00 | 12 373.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
072 Créances – Autres | 9 934.00 | | 9 934.00 | 9 934.00 |
084 Disponibilités | 9 269.00 | | 9 269.00 | 9 269.00 |
092 Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 746.00 | | 40 746.00 | 40 746.00 |
110 Total général Actif | 48 687.00 | 5 757.00 | 42 930.00 | 48 687.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 687.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 156.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 181.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 842.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 838.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 749.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 930.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 117.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | -6 659.00 | 315.00 | | -6 659.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 448.00 | 83 418.00 | | 74 448.00 |
230 Autres produits | 577.00 | 1.00 | | 577.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 367.00 | 83 733.00 | | 68 367.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 341.00 | 1 140.00 | | 341.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 818.00 | 30.00 | | -1 818.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11.00 | 5.00 | | 11.00 |
242 Autres charges externes. | 70 534.00 | 69 386.00 | | 70 534.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 336.00 | | | 336.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 571.00 | 588.00 | | 571.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 787.00 | 7 140.00 | | 14 787.00 |
252 Charges sociales | 2 595.00 | 3 521.00 | | 2 595.00 |
254 Dotations aux amortissements | 713.00 | 1 861.00 | | 713.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 100.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 741.00 | 83 771.00 | | 87 741.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 374.00 | -38.00 | | -19 374.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
294 Charges financières | 978.00 | 787.00 | | 978.00 |
300 Charges exceptionnelles | 199.00 | | | 199.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 156.00 | -825.00 | | -19 156.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 031.00 | | | 10 031.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | -1 332.00 | | | -1 332.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |